A0PG6X

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D2 EUR

EUR

 16,87

29.11.

 3,56

 4,91

 2,87  

 2,24  

A1JUEP

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 NOK H

NOK

 14,00

29.11.

 3,55

 6,87

 -5,02  

 -  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 172,93

29.11.

 3,53

 8,98

 11,62  

 -  

A2P221

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.A2 EUR

EUR

 10,27

29.11.

 3,53

 6,31

 -2,38  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,11

29.11.

 3,52

 4,33

 -  

 -  

A1J4MT

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D4 EUR

EUR

 14,74

29.11.

 3,51

 4,81

 2,81  

 2,19  

A2QPYZ

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF I2 EUR

EUR

 101,52

29.11.

 3,51

 4,76

 2,75  

 -  

A1KA9R

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 GBP H

GBP

 11,87

29.11.

 3,49

 6,94

 -5,49  

 -  

A1JNAJ

BGF CHINA BOND FD.A3 HKD

HKD

 70,09

29.11.

 3,49

 4,64

 -9,47  

 5,92  

A2JQE8

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 EUR H

EUR

 10,40

29.11.

 3,48

 6,45

 0,10  

 0,29  

A0BL37

BGF WORLD MINING FUND E2 EUR

EUR

 52,38

29.11.

 3,48

 9,86

 13,89  

 71,79  

A3CZF5

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 8,65

29.11.

 3,46

 6,99

 -  

 -  

A1J4P2

BGF EUROPEAN FUND D4 GBP

GBP

 150,02

29.11.

 3,46

 8,79

 -2,87  

 51,87  

A2QP48

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF D2 EUR

EUR

 101,31

29.11.

 3,46

 4,71

 2,59  

 -  

A0BL4P

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 81,59

29.11.

 3,46

 6,95

 -4,48  

 0,01  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 97,49

29.11.

 3,46

 6,63

 -9,31  

 -8,61  

A2DSXN

BGF GLOBAL CORPORATE BOND I2 EUR H

EUR

 10,17

29.11.

 3,46

 7,05

 -7,55  

 -3,69  

A2JGV8

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 CHF H

CHF

 10,47

29.11.

 3,46

 12,70

 -21,63  

 -9,90  

A3EBZS

BGF NATURAL RESOURCES FUND S3G GBP

GBP

 9,68

29.11.

 3,46

 6,79

 -  

 -  

A2AMAP

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.D2 EUR

EUR

 96,63

29.11.

 3,46

 6,70

 -8,74  

 -8,29