A1C31T

BGF WORLD GOLD FUND X2 EUR

EUR

 141,45

9.2.

 11,02

 109,87

 215,74  

 203,74  

A0PHCT

BGF WORLD GOLD FUND X2 USD

USD

 168,61

9.2.

 12,84

 142,60

 249,09  

 199,38  

A0Q57A

BGF WORLD GOLD FUND I2 EUR

EUR

 111,58

9.2.

 10,90

 107,78

 206,37  

 188,92  

A0J2PF

BGF WORLD GOLD FUND D2 EUR

EUR

 110,25

9.2.

 10,87

 107,28

 204,05  

 185,25  

A1J4PH

BGF WORLD GOLD FUND D4 EUR

EUR

 101,96

9.2.

 10,87

 107,30

 204,05  

 185,21  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 133,01

9.2.

 12,72

 140,22

 238,79  

 184,76  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 131,42

9.2.

 12,68

 139,60

 236,20  

 181,17  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 94,90

9.2.

 10,79

 108,30

 196,75  

 174,75  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 94,89

9.2.

 10,79

 105,75

 197,27  

 174,72  

974119

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

 113,12

9.2.

 12,59

 137,85

 228,74  

 170,82  

A1JRXY

BGF WORLD GOLD FUND A4 USD

USD

 113,11

9.2.

 12,60

 137,83

 228,71  

 170,79  

A0RD8D

BGF WORLD ENERGY FUND X2 EUR

EUR

 38,76

9.2.

 13,27

 6,60

 25,36  

 169,73  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 46,109,01

9.2.

 1,55

 23,88

 105,71  

 169,46  

A2H7XK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 128,19

9.2.

 11,07

 43,76

 93,26  

 169,31  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 316,80

9.2.

 12,62

 137,07

 223,66  

 168,36  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 82,99

9.2.

 10,73

 104,71

 192,84  

 167,97  

622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 46,20

9.2.

 15,10

 23,23

 38,61  

 165,82  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 98,93

9.2.

 12,54

 136,67

 223,83  

 164,10  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 65,71

9.2.

 12,69

 138,25

 224,98  

 160,96  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 20,81

9.2.

 12,43

 133,82

 215,78  

 157,55