A14YS6

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 36,621,90

28.11.

 30,31

 31,78

 70,20  

 158,02  

A2H8NZ

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I2 EUR

EUR

 36,90

28.11.

 37,53

 45,16

 18,61  

 151,71  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY F.X2 USD

USD

 37,33

28.11.

 31,91

 40,55

 13,60  

 150,37  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 99,43

28.11.

 37,20

 44,84

 17,77  

 148,64  

A1J4QZ

BGF WORLD TECHNOLOGY F.D2 GBP

GBP

 82,75

28.11.

 31,35

 38,94

 15,77  

 142,60  

A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 88,37

28.11.

 36,27

 43,76

 15,14  

 139,49  

A2PGX6

BGF WORLD TECHNOLOGY F.AI2 EUR

EUR

 26,85

28.11.

 36,29

 43,74

 15,14  

 139,30  

A1JRX1

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 USD

USD

 104,89

28.11.

 30,75

 39,17

 10,31  

 138,28  

A0BMAP

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP

GBP

 73,54

28.11.

 30,44

 37,87

 13,19  

 133,68  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 79,31

28.11.

 35,64

 43,03

 13,43  

 133,54  

974499

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD

USD

 93,22

28.11.

 29,85

 38,12

 7,86  

 129,49  

622777

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD

USD

 83,67

28.11.

 29,26

 37,46

 6,25  

 123,84  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 39,150,00

28.11.

 11,00

 12,73

 26,52  

 116,68  

622776

BGF WORLD TECHNOLOGY F.C2 USD

USD

 69,61

28.11.

 28,36

 36,41

 3,88  

 115,58  

A2JEXC

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I2 EUR H

EUR

 25,89

28.11.

 29,19

 37,20

 2,09  

 115,57  

A2JQXN

BGF WORLD TECHNOLOGY F.A2 SGD H

SGD

 24,23

28.11.

 27,93

 35,82

 2,63  

 115,38  

A2AT0V

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.X2 USD

USD

 228,76

28.11.

 28,26

 30,47

 74,31  

 112,05  

A1WZXM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 USD

USD

 32,33

28.11.

 23,02

 22,93

 58,09  

 107,51  

A2PLJP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 23,49

28.11.

 23,44

 23,31

 56,08  

 107,33  

A2JKV9

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) D2 EUR

EUR

 271,19

27.11.

 32,73

 38,56

 39,34  

 107,21