A1W8AN

BGF WORLD FINANCIALS FUND X2 USD

USD

 40,43

4.7.

 27,18

 46,33

 150,81  

 186,53  

A0PHCM

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 USD

USD

 77,53

4.7.

 26,54

 44,83

 143,42  

 172,51  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 37,617,44

3.7.

 0,85

 2,21

 80,19  

 170,51  

A2PPPC

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 EUR

EUR

 23,16

4.7.

 11,61

 33,18

 117,46  

 165,29  

933539

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD

USD

 67,80

4.7.

 26,05

 43,77

 137,98  

 162,49  

A1J4QB

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 EUR

EUR

 65,81

4.7.

 11,45

 32,79

 115,77  

 162,09  

622758

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 USD

USD

 60,48

4.7.

 25,74

 43,05

 134,42  

 156,05  

A2PGXY

BGF WORLD FINANCIALS FUND AI2 EUR

EUR

 23,29

4.7.

 11,06

 31,81

 110,96  

 152,60  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 57,56

4.7.

 11,03

 31,81

 111,00  

 152,46  

A2JG0L

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 222,01

4.7.

 25,24

 42,06

 129,92  

 151,80  

622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 38,29

4.7.

 6,13

 -0,67

 31,22  

 151,74  

622757

BGF WORLD FINANCIALS FUND C2 USD

USD

 50,74

4.7.

 25,25

 41,97

 129,18  

 146,67  

A0NHA8

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR

EUR

 51,34

4.7.

 10,74

 31,14

 107,85  

 146,24  

A2JCPF

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 23,53

4.7.

 24,04

 40,48

 124,31  

 144,09  

A0RD8D

BGF WORLD ENERGY FUND X2 EUR

EUR

 32,50

4.7.

 -6,53

 -8,94

 16,32  

 142,18  

A0Q57G

BGF WORLD ENERGY FUND I2 USD

USD

 29,93

4.7.

 5,57

 -1,68

 27,31  

 139,44  

A2JCN2

BGF WORLD ENERGY FUND S2 USD

USD

 16,15

4.7.

 5,49

 -1,76

 27,07  

 138,55  

A0J20W

BGF WORLD ENERGY FUND D2 USD

USD

 29,64

4.7.

 5,41

 -1,92

 26,34  

 136,36  

A1J4Q8

BGF WORLD ENERGY FUND D4 USD

USD

 22,98

4.7.

 5,41

 -1,93

 26,35  

 136,35  

632995

BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD

USD

 25,64

4.7.

 5,04

 -2,62

 23,57  

 127,91