A0YD0C

BGF LATIN AMERICAN FUND X2 USD

USD

 124,76

9.2.

 18,03

 56,07

 60,98  

 58,00  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN FUND I2 USD

USD

 16,01

9.2.

 17,89

 54,54

 56,35  

 50,47  

A0J2N5

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 USD

USD

 104,00

9.2.

 17,87

 54,12

 55,02  

 48,34  

987139

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

USD

 90,03

9.2.

 17,78

 52,98

 51,57  

 42,90  

A1J4NX

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED PLN

PLN

 12,21

9.2.

 17,74

 53,20

 53,58  

 46,93  

622621

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD

USD

 80,04

9.2.

 17,72

 52,23

 49,30  

 39,37  

A1J4NT

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 55,80

9.2.

 17,67

 52,42

 50,73  

 40,13  

A1JZA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 11,40

9.2.

 17,65

 50,40

 45,41  

 35,71  

A0YKMC

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 11,04

9.2.

 17,57

 52,07

 50,00  

 41,54  

A1J4NS

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 61,86

9.2.

 17,47

 49,71

 43,66  

 30,75  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 8,48

9.2.

 17,45

 49,03

 43,73  

 35,90  

A1H5XQ

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 7,67

9.2.

 17,28

 47,78

 40,73  

 30,89  

A1J4NU

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 7,40

9.2.

 17,27

 48,59

 37,04  

 24,58  

A1XDRR

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 11,75

9.2.

 17,27

 49,68

 41,74  

 29,12  

A1C1G6

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 6,63

9.2.

 17,14

 46,04

 32,34  

 18,60  

A3DKWY

BGF WORLD MINING FUND X10 USD

USD

 14,71

9.2.

 16,63

 86,41

 72,86  

 -  

622769

BGF WORLD MINING FUND X2 USD

USD

 168,55

9.2.

 16,57

 86,39

 72,77  

 118,39  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 131,04

9.2.

 16,44

 84,56

 67,68  

 107,74  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 129,79

9.2.

 16,41

 84,07

 66,35  

 105,04  

A1J4PP

BGF WORLD MINING FUND D2 HEDGED PLN

PLN

 17,79

9.2.

 16,35

 83,40

 65,33  

 101,70