989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 33,48

29.11.

 2,79

 6,29

 -7,84  

 -2,39  

A1J4QA

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D2 SGD H

SGD

 23,88

29.11.

 3,42

 6,28

 2,36  

 9,54  

A1C32B

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.X2 USD

USD

 17,14

29.11.

 4,96

 6,26

 6,39  

 11,01  

A2N848

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.D2 USD

USD

 113,71

29.11.

 4,44

 6,26

 -3,04  

 10,67  

A12D4J

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I5 EUR

EUR

 127,77

28.11.

 4,49

 6,25

 8,00  

 10,61  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FD.Z2 EUR

EUR

 10,89

29.11.

 2,74

 6,24

 -  

 -  

A0NDDH

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I2 EUR

EUR

 140,26

28.11.

 4,47

 6,24

 8,81  

 11,50  

A0PG7Q

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD

USD

 61,13

29.11.

 0,99

 6,24

 -13,46  

 21,65  

A1C81Z

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 GBP H

GBP

 11,66

29.11.

 4,84

 6,24

 6,88  

 7,45  

A0JDAB

BGF WORLD MINING FUND A4 GBP

GBP

 42,75

29.11.

 -0,57

 6,22

 13,56  

 71,88  

971837

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A1 USD

USD

 7,53

29.11.

 2,24

 6,21

 -8,53  

 -5,06  

A3DJQS

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 EUR

EUR

 108,99

28.11.

 4,45

 6,21

 -  

 -  

A0YAQ4

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 USD HEDGED

USD

 12,29

29.11.

 4,69

 6,20

 7,57  

 8,59  

A2JCRK

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 AUD H

AUD

 8,57

29.11.

 3,37

 6,20

 0,61  

 5,68  

A1CV82

BGF EM.MKTS.F.X2 EUR

EUR

 15,07

29.11.

 3,29

 6,20

 -14,76  

 9,84  

A2PS0C

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND AI2 EUR

EUR

 106,85

29.11.

 4,60

 6,19

 5,79  

 6,27  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,81

29.11.

 5,26

 6,19

 -  

 -  

A14W7B

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 USD

USD

 152,66

29.11.

 2,91

 6,18

 9,25  

 21,61  

A3CWTF

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.E2 EUR H

EUR

 8,93

29.11.

 3,24

 6,18

 -7,65  

 -  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 CHF H

CHF

 102,21

29.11.

 3,63

 6,18

 -7,48  

 -