622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 46,61

9.2.

 -2,61

 4,06

 80,94  

 39,01  

A3C57J

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND D2 AUD HEDGED

AUD

 100,44

9.2.

 3,06

 4,06

 24,28  

 -  

A3C2J5

BGF INDIA FUND I2 USD

USD

 10,51

9.2.

 -2,14

 4,06

 23,50  

 -  

A14WT2

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X2 HEDGED CHF

CHF

 12,57

9.2.

 0,48

 4,06

 8,18  

 0,56  

A1KA9W

BGF EURO BOND FUND D2 HEDGED USD

USD

 14,88

9.2.

 0,95

 4,06

 16,52  

 -0,27  

A1C475

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D2 USD

USD

 32,64

9.2.

 0,37

 4,05

 10,68  

 -3,94  

A1J4QE

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D3 USD

USD

 19,82

9.2.

 0,35

 4,03

 10,68  

 -3,96  

A2PJZT

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND A2 GBP

GBP

 132,98

9.2.

 3,02

 4,01

 25,46  

 8,55  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E2 EUR

EUR

 10,91

9.2.

 1,58

 4,00

 9,98  

 1,39  

A0RNAG

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A3 USD

USD

 16,57

9.2.

 0,71

 4,00

 8,94  

 5,17  

A2AGAJ

BGF EURO BOND FUND I4 HEDGED GBP

GBP

 10,56

9.2.

 0,96

 4,00

 15,51  

 -2,05  

A0M01R

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 22,65

9.2.

 12,97

 3,99

 16,27  

 137,92  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E6 EUR

EUR

 8,45

9.2.

 1,56

 3,98

 10,01  

 1,36  

A2P221

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,72

9.2.

 0,66

 3,98

 10,86  

 0,37  

A0BL4U

BGF WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 76,44

9.2.

 0,47

 3,97

 10,62  

 -3,95  

A0M281

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 7,77

9.2.

 0,26

 3,97

 9,50  

 -7,69  

A2JRZS

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E5G EUR

EUR

 7,93

9.2.

 1,54

 3,96

 9,92  

 1,36  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,87

9.2.

 0,31

 3,96

 9,53  

 -7,68  

A40CEV

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A10 USD

USD

 9,87

9.2.

 0,68

 3,96

 -  

 -  

A2JLUL

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 NOK HEDGED

NOK

 108,61

9.2.

 0,43

 3,94

 8,91  

 -5,18