A2QPDD

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 CNH H

CNH

 100,69

28.11.

 5,57

 12,62

 -11,17  

 -  

A2PSEN

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I5 GBP

GBP

 10,95

28.11.

 8,58

 10,79

 -11,20  

 14,47  

A2ASD4

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.E2 EUR

EUR

 89,84

28.11.

 2,38

 6,31

 -11,28  

 -12,39  

622686

BGF US DOLLAR BOND FUND C1 USD

USD

 14,13

28.11.

 1,53

 5,92

 -11,35  

 -  

A1J4H4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)X2 EUR

EUR

 122,30

28.11.

 2,82

 7,08

 -11,35  

 -  

A14PVW

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 USD

USD

 13,86

28.11.

 7,19

 19,90

 -11,38  

 5,88  

A1J4QD

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 EUR H

EUR

 15,39

28.11.

 1,38

 5,65

 -11,48  

 -  

A2PGHK

BGF FINTECH FUND AI2 EUR

EUR

 14,32

28.11.

 25,39

 40,81

 -11,50  

 -  

A3C365

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.I2 USD

USD

 8,85

28.11.

 4,00

 11,74

 -11,50  

 -  

A3CPDN

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2 H

HKD

 83,60

28.11.

 4,91

 16,96

 -11,54  

 -  

A2H72E

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.Z2 USD

USD

 128,69

28.11.

 2,01

 7,05

 -11,55  

 8,93  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I4 EUR H

EUR

 8,54

28.11.

 1,11

 5,47

 -11,59  

 -9,43  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 AUD H

AUD

 9,79

28.11.

 6,88

 13,97

 -11,64  

 -  

A0Q562

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I2 EUR H

EUR

 8,75

28.11.

 1,16

 5,42

 -11,71  

 -  

A2QHG9

BGF SUSTAINABLE ASIAN BOND FUND E2 EUR H

EUR

 8,51

28.11.

 4,03

 7,31

 -11,72  

 -  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 120,06

28.11.

 2,69

 6,93

 -11,75  

 -  

A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 104,73

28.11.

 2,68

 6,92

 -11,75  

 -  

A2P0WC

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 GBP H

GBP

 5,50

28.11.

 15,04

 17,97

 -11,76  

 -  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 116,84

28.11.

 2,71

 6,96

 -11,77  

 -10,79  

A2N85C

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 CHF H

CHF

 99,67

28.11.

 1,21

 2,93

 -11,78  

 -0,32