A2JF6E

BGF EM.MKTS.F.A2 CZK

CZK

 896,82

26.2.

 1,11

 4,32

 -6,62  

 -1,97  

A0Q0QN

BGF EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 29,31

26.2.

 0,55

 4,31

 -4,43  

 -9,14  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,79

26.2.

 0,56

 4,30

 -4,42  

 -9,13  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,51

26.2.

 -0,02

 4,30

 -  

 -  

A2PG9H

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 EUR H

EUR

 7,54

26.2.

 1,20

 4,30

 3,61  

 -2,65  

A1C1G4

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 6,82

26.2.

 5,25

 4,28

 -25,14  

 37,22  

A1C475

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D2 USD

USD

 31,43

26.2.

 0,87

 4,28

 -2,63  

 -4,24  

A1J4QE

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 USD

USD

 19,67

26.2.

 0,82

 4,27

 -2,62  

 -4,28  

A3E3ZE

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND I4 USD

USD

 33,99

26.2.

 10,43

 4,27

 -  

 -  

A2AMAP

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.D2 EUR

EUR

 95,99

26.2.

 0,57

 4,27

 -5,34  

 -10,05  

A1J4MN

BGF EURO BOND F.D3 EUR

EUR

 18,04

26.2.

 0,53

 4,27

 -4,43  

 -9,14  

A1J4Q8

BGF WORLD ENERGY F.D4 USD

USD

 22,36

26.2.

 2,57

 4,26

 30,59  

 86,50  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 19,57

26.2.

 -0,20

 4,26

 19,40  

 44,75  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.D3 USD

USD

 16,22

26.2.

 1,58

 4,26

 -0,63  

 8,26  

A2PGYC

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.AI5 EUR H

EUR

 8,24

26.2.

 1,23

 4,25

 3,54  

 -2,67  

A1XEUT

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 112,60

26.2.

 0,87

 4,25

 9,10  

 8,98  

A1JM9R

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 EUR H

EUR

 201,43

26.2.

 0,81

 4,25

 -3,59  

 -5,83  

A2PL5L

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 109,22

26.2.

 0,87

 4,25

 9,09  

 8,98  

A2JH36

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 USD H

USD

 133,77

26.2.

 -0,76

 4,25

 19,49  

 22,71  

A0YAQ2

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 EUR

EUR

 14,61

26.2.

 0,69

 4,25

 3,68  

 1,10