A2PWRP

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X7 USD

USD

 87,04

5.2.

 0,45

 5,41

 9,69  

 -15,46  

120632

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A3 USD

USD

 19,83

6.2.

 0,47

 3,67

 9,69  

 -5,39  

579258

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 USD

USD

 19,79

6.2.

 0,40

 3,49

 9,69  

 -5,42  

A2JEXE

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 CHF

CHF

 24,40

6.2.

 0,29

 2,69

 9,66  

 -0,41  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,25

6.2.

 0,63

 2,65

 9,65  

 -  

971045

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD

USD

 30,93

6.2.

 0,42

 3,62

 9,64  

 -5,41  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 10,27

6.2.

 0,29

 3,42

 9,61  

 1,48  

A2PZK4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D5 GBP

GBP

 14,68

6.2.

 -0,47

 -3,13

 9,55  

 30,48  

A1JNAJ

BGF CHINA BOND FUND A3 HKD

HKD

 74,04

6.2.

 2,58

 10,55

 9,55  

 0,10  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 125,41

6.2.

 -2,47

 -12,02

 9,54  

 40,23  

A2N4K5

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND X2 USD

USD

 17,93

6.2.

 3,76

 24,26

 9,46  

 8,14  

A2PVQD

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 60,04

6.2.

 4,45

 15,21

 9,43  

 -2,40  

A2JCRR

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A8 HEDGED CNH

CNH

 92,31

6.2.

 0,48

 4,51

 9,41  

 5,78  

A0Q7YF

BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 15,01

6.2.

 1,35

 17,08

 9,40  

 -45,28  

A0RNAG

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A3 USD

USD

 16,56

6.2.

 0,65

 3,81

 9,37  

 5,18  

A0M281

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 7,77

6.2.

 0,26

 3,84

 9,36  

 -7,59  

A0NDDD

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 126,92

6.2.

 0,63

 4,59

 9,36  

 7,11  

A2JCRT

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,17

6.2.

 0,15

 3,37

 9,35  

 -4,92  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,87

6.2.

 0,31

 3,79

 9,35  

 -7,54  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,24

6.2.

 0,81

 0,45

 9,33  

 -7,78