A3C4LZ

BGF CHINA BOND FUND SR6 USD HEDGED

USD

 9,20

7.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3DKUY

BGF CHINA BOND FUND X3 USD

USD

 8,98

7.7.

 4,27

 7,26

 4,08  

 -  

A3DUYC

BGF CHINA FUND A10 USD

USD

 11,46

7.7.

 13,59

 22,48

 -  

 -  

A0Q7YD

BGF CHINA FUND C2 USD

USD

 15,26

7.7.

 -

 -

 -  

 -  

A1C2TH

BGF CHINA FUND X2 USD

USD

 22,28

7.7.

 14,67

 24,61

 1,46  

 -  

A3C2CF

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 107,87

7.7.

 2,77

 -1,52

 1,74  

 -  

A3C2B5

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 USD

USD

 11,86

7.7.

 4,77

 1,98

 11,99  

 -  

A3C2CG

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 CNH HEDGED

CNH

 110,69

7.7.

 3,21

 -0,72

 4,26  

 -  

A3C2B7

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 EUR

EUR

 10,37

7.7.

 -7,08

 -5,04

 -0,48  

 -  

A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 12,17

7.7.

 5,09

 2,79

 14,70  

 -  

A3C2B8

BGF CHINA INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,33

7.7.

 -7,69

 -6,26

 -4,44  

 -  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 12,26

7.7.

 5,33

 3,03

 15,55  

 -  

A3C2B9

BGF CHINA INNOVATION FUND X2 USD

USD

 12,53

7.7.

 5,65

 3,73

 17,98  

 -  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 10,04

7.7.

 7,33

 20,43

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A2 CNH

CNH

 106,71

7.7.

 0,42

 2,70

 -  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A6 CNH

CNH

 97,26

7.7.

 0,43

 2,71

 -  

 -  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 100,26

7.7.

 0,63

 3,78

 -  

 -  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,08

7.7.

 1,40

 5,10

 -  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,21

7.7.

 -9,53

 -4,06

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,67

7.7.

 0,09

 2,69

 -  

 -