A1165D

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS X2 EUR

EUR

 457,81

22.9.

 2,89

 0,96

 44,89  

 72,73  

A2N7E0

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND Z2 CHF HDG

CHF

 10,34

22.9.

 2,89

 1,27

 8,61  

 0,29  

A0Q56Z

BGF EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 226,53

22.9.

 2,88

 1,67

 42,25  

 51,03  

A1JM9R

BGF WORLD BOND FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 205,55

22.9.

 2,87

 1,50

 8,57  

 -5,73  

A40TA1

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 A5 EUR

EUR

 10,08

22.9.

 2,85

 2,64

 -  

 -  

A2P225

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND X2 CHF HDG

CHF

 10,49

22.9.

 2,84

 1,35

 7,15  

 0,29  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,47

22.9.

 2,84

 0,49

 2,62  

 -1,56  

A40USH

BGF EURO CORPORATE BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,17

22.9.

 2,83

 -

 -  

 -  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,68

22.9.

 2,83

 -0,03

 11,59  

 13,79  

A2JRZS

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E5G EUR

EUR

 7,81

22.9.

 2,83

 1,64

 9,48  

 2,90  

A2QP5B

BLACKROCK ESG EURO SHORT DURATION BOND FUND Z2 EUR

EUR

 105,34

22.9.

 2,82

 3,64

 11,98  

 -  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND E2 EUR

EUR

 10,62

22.9.

 2,81

 1,63

 9,60  

 2,91  

A2AF5G

BGF EURO BOND FUND I2 USD HEDGED

USD

 12,46

22.9.

 2,81

 3,49

 16,67  

 -0,72  

A3CM51

BGF EURO BOND FUND SR2 USD HEDGED

USD

 9,92

22.9.

 2,80

 3,44

 -  

 -  

A2JCP5

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I5 EUR

EUR

 9,75

22.9.

 2,79

 3,72

 18,03  

 1,74  

A2AE9H

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,79

22.9.

 2,79

 3,69

 18,02  

 1,73  

120629

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 11,95

22.9.

 2,79

 3,41

 10,58  

 3,14  

A0MUK6

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 212,94

22.9.

 2,78

 4,01

 12,76  

 12,64  

A2JEXE

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 CHF

CHF

 23,67

22.9.

 2,78

 -0,42

 10,09  

 2,33  

989694

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR

EUR

 16,32

22.9.

 2,77

 3,36

 10,57  

 3,10