A0BL4U

BGF WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 74,51

7.7.

 1,87

 4,38

 6,46  

 -4,29  

A2N7E0

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND Z2 CHF HDG

CHF

 10,21

7.7.

 1,59

 2,41

 6,35  

 0,89  

A2PF2T

BGF WORLD MINING FUND AI2 EUR

EUR

 16,77

7.7.

 3,77

 -4,34

 6,34  

 57,46  

A0RFC4

BGF WORLD MINING FUND A4 EUR

EUR

 50,14

7.7.

 3,77

 -4,30

 6,34  

 57,45  

A2AL02

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 112,80

7.7.

 -2,47

 -1,17

 6,32  

 8,84  

A2AL03

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 111,99

7.7.

 -2,48

 -1,17

 6,32  

 8,79  

577283

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 14,33

7.7.

 1,99

 4,07

 6,31  

 0,63  

A3CUL4

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND D3 SGD HEDGED

SGD

 61,11

7.7.

 13,42

 12,16

 6,24  

 -  

A2P2KM

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND ADVANCED FUND AI2 EUR

EUR

 11,39

7.7.

 -8,00

 -0,87

 6,15  

 4,11  

A2P2ZV

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,19

7.7.

 2,21

 3,87

 6,15  

 -0,49  

A1J4QE

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D3 USD

USD

 19,70

7.7.

 2,21

 4,76

 6,14  

 -4,58  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 17,83

7.7.

 3,12

 3,54

 6,13  

 8,45  

A2JEXF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,54

7.7.

 -8,53

 -1,14

 6,12  

 -20,30  

A1C475

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D2 USD

USD

 31,85

7.7.

 2,21

 4,74

 6,10  

 -4,58  

A2JCSF

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G EUR

EUR

 7,31

7.7.

 -0,54

 -3,36

 6,09  

 84,80  

A1J4HH

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 GBP

GBP

 44,00

7.7.

 4,22

 5,26

 6,08  

 10,64  

A1J2QN

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND E2 EUR

EUR

 16,42

7.7.

 -6,60

 -0,12

 6,07  

 15,47  

A1J4HJ

BGF ASIAN DRAGON FUND D4 GBP

GBP

 37,27

7.7.

 4,19

 5,25

 6,07  

 10,66  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D3 USD

USD

 16,40

7.7.

 3,10

 3,47

 6,06  

 8,58  

A2QQCT

BGF EMERGING MARKETS FUND X2 GBP

GBP

 13,06

7.7.

 2,43

 -1,21

 6,01  

 -