A1JM9R

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 EUR H

EUR

 200,75

28.11.

 2,54

 6,78

 -7,92  

 -4,37  

A1J4QE

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 USD

USD

 19,78

28.11.

 2,54

 7,08

 -6,40  

 -  

A3CSBX

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 USD

USD

 8,10

28.11.

 2,53

 6,72

 -12,15  

 -  

A14V9F

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I2 USD

USD

 133,89

28.11.

 2,53

 6,12

 8,38  

 19,63  

A2DQQ9

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I5 USD

USD

 135,24

28.11.

 2,52

 6,11

 8,38  

 19,64  

A1C475

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D2 USD

USD

 31,36

28.11.

 2,52

 7,07

 -6,42  

 -2,00  

A2JRVG

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

AUD

 16,75

28.11.

 2,51

 3,52

 19,30  

 -  

A2DX27

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.X2 USD

USD

 133,67

28.11.

 2,50

 7,62

 -10,12  

 11,90  

A2PD2V

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 JPY H

JPY

 1,317,00

28.11.

 2,49

 6,81

 -4,08  

 19,95  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 33,38

28.11.

 2,49

 6,88

 -8,12  

 -2,68  

A14Z3Y

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS Z2 HEDGED GBP

GBP

 140,48

28.11.

 2,48

 5,94

 6,42  

 17,25  

A2N30N

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.E5 EUR H

EUR

 8,16

28.11.

 2,48

 5,88

 -2,87  

 -4,74  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,07

28.11.

 2,47

 6,86

 -8,10  

 -2,66  

A2N302

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.I2 H

EUR

 9,96

28.11.

 2,47

 7,44

 -1,48  

 -1,68  

A0PG7X

BGF EUROPEAN FUND A4 GBP

GBP

 146,05

28.11.

 2,46

 8,22

 -5,30  

 46,05  

A114UM

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A4 HEDGED GBP

GBP

 75,40

28.11.

 2,46

 7,24

 6,93  

 8,48  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FD.D2 EUR

EUR

 10,84

28.11.

 2,46

 6,59

 -  

 -  

A1W1M9

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS E2 USD

USD

 115,15

28.11.

 2,45

 7,38

 8,31  

 10,57  

A0KDTN

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 9,26

28.11.

 2,43

 5,71

 -3,44  

 -0,96  

A2JQFB

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.E2 EUR H

EUR

 9,76

28.11.

 2,41

 5,86

 -2,89  

 -4,59