A1JTA5

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 USD

USD

 15,70

30.4.

 -3,61

 2,10

 12,37  

 46,56  

A1J6K9

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 323,63

30.4.

 -3,62

 8,22

 32,83  

 83,82  

A0J2PB

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 76,52

2.5.

 -3,64

 6,57

 30,03  

 101,74  

A2P8GB

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS D2 USD

USD

 13,72

30.4.

 -3,65

 3,94

 7,19  

 -  

A0J28Z

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 72,85

30.4.

 -3,66

 2,71

 46,49  

 75,33  

A3DUYG

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A10 USD

USD

 7,87

30.4.

 -3,67

 -10,21

 -  

 -  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E5G USD

USD

 14,57

30.4.

 -3,70

 1,65

 10,75  

 42,96  

A3CTXX

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A4 USD

USD

 7,29

30.4.

 -3,70

 -10,22

 -11,21  

 -  

A0PHCH

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 6,49

2.5.

 -3,71

 -10,24

 5,36  

 114,19  

A3E1X6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND D2 USD

USD

 120,36

30.4.

 -3,71

 8,31

 -  

 -  

A0Q56Z

BGF EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 212,00

30.4.

 -3,72

 -4,38

 15,30  

 62,34  

A2N4LA

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 11,38

30.4.

 -3,72

 -10,04

 -13,33  

 47,60  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 USD

USD

 21,83

30.4.

 -3,75

 1,58

 10,70  

 42,96  

A2H8N0

BGF EUROPEAN FUND S2 EUR

EUR

 16,93

30.4.

 -3,75

 -4,46

 14,94  

 61,55  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 38,381,00

30.4.

 -3,76

 -7,27

 39,71  

 136,21  

A2JL5H

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 13,06

2.5.

 -3,76

 -7,51

 -7,11  

 46,74  

A2QGWD

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 AUD HEDGED

AUD

 10,99

2.5.

 -3,77

 2,42

 0,00  

 -  

A0J2NS

BGF EUROPEAN FUND D2 EUR

EUR

 208,46

30.4.

 -3,80

 -4,63

 14,41  

 60,24  

A2JQFE

BGF EUROPEAN FUND D4 EUR

EUR

 172,91

30.4.

 -3,80

 -4,63

 14,40  

 60,25  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 114,98

30.4.

 -3,82

 1,05

 8,69  

 41,54