A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 CNH

CNH

 108,33

28.11.

 4,87

 5,84

 -  

 -  

A2JCSN

BGF CHINA BOND FD.I3 USD

USD

 8,75

28.11.

 4,50

 5,82

 -7,85  

 9,63  

A2N30Y

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.E2 H

EUR

 9,10

28.11.

 1,11

 5,81

 -5,70  

 -8,45  

A1JJG5

BGF NAT.RESOU.F.A5G USD

USD

 8,36

28.11.

 2,12

 5,81

 21,81  

 61,28  

A14V9E

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 USD

USD

 143,44

28.11.

 2,25

 5,81

 7,45  

 17,92  

A3DKUW

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 NZD H

NZD

 10,39

28.11.

 1,76

 5,80

 -  

 -  

A117VG

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 EUR H

EUR

 10,39

28.11.

 1,56

 5,80

 -10,59  

 -  

A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 8,66

28.11.

 2,03

 5,79

 21,87  

 61,45  

A3EF93

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3G USD

USD

 10,08

28.11.

 4,15

 5,78

 -  

 -  

A2PF5K

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND E2 EUR

EUR

 104,71

28.11.

 4,04

 5,78

 4,15  

 3,63  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND HEDGED PLN A2

PLN

 8,99

28.11.

 -1,86

 5,76

 6,77  

 60,54  

A2JCSE

BGF NAT.RESOU.F.A3G USD

USD

 14,01

28.11.

 2,10

 5,75

 21,87  

 61,48  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 13,24

28.11.

 2,08

 5,75

 21,80  

 61,46  

A1JVZE

BGF CHINA BOND FUND D2 USD

USD

 14,90

28.11.

 4,41

 5,75

 -8,19  

 8,68  

A0PG8G

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 176,50

28.11.

 1,64

 5,75

 -10,63  

 -9,05  

A2PGX1

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 USD

USD

 10,89

28.11.

 4,11

 5,73

 3,62  

 6,45  

121483

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 USD

USD

 8,13

28.11.

 4,16

 5,73

 3,55  

 6,45  

A2H6J1

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 CHF H

CHF

 93,26

28.11.

 9,27

 5,72

 24,98  

 4,43  

A0J2NQ

BGF EM.MKTS.F.D2 EUR

EUR

 39,89

28.11.

 2,70

 5,72

 -16,98  

 3,99  

988815

BGF WORLD MINING FUND E2 USD

USD

 54,88

28.11.

 -2,07

 5,72

 5,95  

 62,61