A3DRVH

BGF IMPACT BOND FD.Z2 EUR

EUR

 10,75

8.11.

 1,42

 6,75

 -  

 -  

A2JLUL

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 NOK H

NOK

 103,49

8.11.

 1,32

 6,73

 -8,89  

 -  

A2PS0C

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND AI2 EUR

EUR

 106,61

8.11.

 4,37

 6,73

 4,35  

 5,68  

A1155Z

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 11,59

8.11.

 0,87

 6,72

 -17,57  

 -2,44  

A2PF5L

BSF FIXED INC CR.STR.FD.A4 EUR

EUR

 105,42

8.11.

 4,36

 6,72

 4,32  

 5,71  

A3DJQU

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS S4 EUR

EUR

 103,30

8.11.

 4,13

 6,71

 -  

 -  

A3EH5Z

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 USD

USD

 10,82

8.11.

 4,44

 6,71

 -  

 -  

A2AMAQ

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.I2 EUR

EUR

 95,66

7.11.

 1,36

 6,70

 -10,76  

 -9,48  

A2PF5F

BSF FIXED INC CR.STR.FD.A2 EUR

EUR

 107,48

8.11.

 4,34

 6,70

 4,32  

 5,70  

A1J4H6

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)X2 EUR

EUR

 113,88

8.11.

 1,82

 6,70

 -10,74  

 -  

A2N848

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.D2 USD

USD

 113,59

8.11.

 4,33

 6,70

 -6,78  

 9,29  

A2JCRL

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A2 SEK H

SEK

 103,72

8.11.

 2,48

 6,70

 -2,53  

 2,21  

A1T889

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)N7 EUR

EUR

 97,94

8.11.

 1,82

 6,69

 -10,78  

 -  

A2N6AW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I5 USD

USD

 9,72

8.11.

 4,34

 6,69

 4,60  

 8,84  

A14QHM

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 USD H

USD

 12,13

8.11.

 4,39

 6,68

 7,63  

 9,97  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,66

8.11.

 1,60

 6,68

 -10,10  

 -8,75  

A2AQJR

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 USD

USD

 11,67

8.11.

 4,38

 6,67

 4,48  

 8,76  

A0Q0QN

BGF EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 28,95

8.11.

 1,58

 6,67

 -10,12  

 -8,79  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FD.A3 SGD

SGD

 12,08

8.11.

 5,58

 6,66

 -8,16  

 -  

A0YH17

BGF NUTRITION FUND A2 USD

USD

 12,81

8.11.

 0,55

 6,66

 -28,20  

 -1,91