216157

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A1 EUR

EUR

 13,04

22.9.

 2,24

 3,01

 16,09  

 -1,01  

A2JCP6

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 105,54

22.9.

 2,23

 2,88

 15,67  

 -0,99  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,12

22.9.

 2,21

 1,74

 11,20  

 -  

A0YA4W

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND E2 EUR HD

EUR

 12,60

22.9.

 2,19

 -0,40

 0,00  

 -5,76  

A2P8GC

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS D2 EUR

EUR

 14,02

22.9.

 2,19

 8,85

 21,39  

 55,26  

A0PHCW

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 USD

USD

 77,15

22.9.

 2,19

 -8,47

 20,91  

 28,54  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,07

22.9.

 2,19

 3,90

 -  

 -  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 179,32

22.9.

 2,16

 0,53

 5,43  

 -10,30  

A2JEXB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D4 USD

USD

 17,42

22.9.

 2,15

 -8,49

 20,86  

 28,48  

A111AU

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS I2 EUR

EUR

 368,52

22.9.

 2,14

 -0,04

 40,38  

 63,83  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,53

22.9.

 2,13

 2,81

 -  

 -  

A0RFDD

BGF EUROPEAN FUND A4 EUR

EUR

 178,27

22.9.

 2,13

 0,65

 38,01  

 43,60  

A3C161

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 970,10

22.9.

 2,12

 2,82

 14,45  

 -  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 CAD

CAD

 20,72

22.9.

 2,12

 0,63

 42,02  

 50,47  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 AUD

AUD

 23,77

22.9.

 2,10

 2,81

 24,84  

 -  

A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,47

22.9.

 2,10

 0,43

 6,61  

 -7,02  

A3DSG8

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 144,37

22.9.

 2,06

 11,07

 48,38  

 -  

A1JZAZ

BGF EUROPEAN FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 30,17

22.9.

 2,06

 0,77

 41,38  

 50,77  

A2N7VG

BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR HEDGED EUR

EUR

 9,45

22.9.

 2,05

 -4,45

 -  

 -  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,45

22.9.

 2,05

 0,38

 -  

 -