A117VG

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED X2 EUR

EUR

 10,46

7.7.

 1,45

 3,36

 0,97  

 -10,14  

A2PVA8

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS E2 EUR

EUR

 115,79

7.7.

 1,45

 5,45

 16,15  

 21,76  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,36

7.7.

 1,45

 4,62

 5,89  

 -  

A2DT81

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 HEDGED CHF

CHF

 95,23

7.7.

 1,45

 5,21

 28,85  

 34,77  

A2JQE9

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 9,93

7.7.

 1,43

 2,06

 5,41  

 -0,50  

A0BL4S

BGF WORLD BOND FUND C1 USD

USD

 53,90

7.7.

 1,43

 3,68

 4,14  

 -  

A2AMAR

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2 EUR

GBP

 101,20

7.7.

 1,42

 4,58

 5,81  

 -6,56  

A2ARFE

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 HEDGED JPY

JPY

 10,609,66

7.7.

 1,42

 4,70

 25,40  

 32,35  

A0YG0B

BGF ESG MULTI-ASSET FUND D2 EUR

EUR

 22,14

7.7.

 1,42

 3,55

 8,58  

 22,19  

A40MPF

BGF MYMAP MODERATE FUND A2 EUR

EUR

 10,06

7.7.

 1,41

 -

 -  

 -  

622697

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND C2 USD

USD

 21,59

7.7.

 1,41

 3,10

 1,17  

 -  

A3D1CN

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 CAD

CAD

 21,04

7.7.

 1,40

 11,38

 -  

 -  

A14YS6

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 37,820,57

7.7.

 1,40

 2,23

 79,24  

 168,40  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,08

7.7.

 1,40

 5,10

 -  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 10,93

7.7.

 1,39

 3,70

 -  

 -  

A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 10,98

7.7.

 1,39

 3,88

 -  

 -  

A0D913

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND C3 USD

USD

 19,06

7.7.

 1,38

 3,11

 -0,65  

 -  

A1KA93

BGF WORLD BOND FUND X2 DKK HEDGED

DKK

 116,35

7.7.

 1,35

 3,53

 4,13  

 -3,63  

A0J29D

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 13,54

7.7.

 1,35

 -2,52

 12,27  

 48,63  

A2JL5K

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND I2 EUR

EUR

 16,67

7.7.

 1,34

 12,33

 31,16  

 27,45