A2JGV9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND I2 EUR

EUR

 20,48

7.11.

 -0,63

 2,45

 37,82  

 66,78  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 97,88

7.11.

 1,50

 2,45

 10,35  

 -10,34  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,46

7.11.

 2,15

 2,45

 -  

 -  

A0PG9Y

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND E2 EUR

EUR

 139,11

7.11.

 3,22

 2,44

 29,00  

 59,86  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,42

7.11.

 1,50

 2,43

 9,85  

 -12,97  

A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,42

7.11.

 2,21

 2,43

 9,78  

 -7,50  

A1CXK4

BGF EURO BOND FUND E5 EUR

EUR

 22,79

7.11.

 1,51

 2,43

 9,83  

 -12,95  

A118SU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 11,49

7.11.

 2,77

 2,41

 15,25  

 3,14  

A0MUK9

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A3 EUR

EUR

 15,35

7.11.

 1,99

 2,38

 6,07  

 -14,09  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 145,80

7.11.

 -0,12

 2,35

 31,96  

 15,10  

A0MUK8

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 23,64

7.11.

 1,98

 2,34

 6,06  

 -14,10  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 147,03

7.11.

 2,89

 2,33

 22,90  

 75,85  

A40TA6

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 E2 EUR

EUR

 10,23

7.11.

 2,61

 2,30

 -  

 -  

A40TA8

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 EI2 EUR

EUR

 10,23

7.11.

 2,61

 2,30

 -  

 -  

A3DJQY

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 JPY HDG

JPY

 980,00

7.11.

 2,51

 2,30

 5,26  

 -  

A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 151,30

7.11.

 1,16

 2,29

 36,12  

 25,85  

A1J8K0

BGF EUROPEAN FUND HEDGED D2 USD

USD

 31,47

7.11.

 3,38

 2,27

 41,57  

 46,37  

A40TA7

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 E5 EUR

EUR

 10,09

7.11.

 2,58

 2,27

 -  

 -  

A1J7JQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 234,33

7.11.

 3,89

 2,25

 30,33  

 -  

A2JCS8

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 AUD HEDGED

AUD

 11,38

7.11.

 6,95

 2,25

 21,71  

 9,21