A117VG

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED X2 EUR

EUR

 10,63

9.2.

 0,28

 2,51

 6,19  

 -9,92  

A2JCP6

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED SEK

SEK

 106,75

9.2.

 0,90

 2,51

 13,12  

 -1,72  

A0RNAL

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND X2 EUR HD

EUR

 16,13

9.2.

 0,62

 2,48

 5,15  

 0,00  

A0JK56

BGF INDIA FUND E2 USD

USD

 48,18

9.2.

 -2,35

 2,47

 18,06  

 15,37  

A1J4QD

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D3 EUR

EUR

 14,85

9.2.

 0,20

 2,46

 5,79  

 -11,22  

A2QP5A

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 101,01

9.2.

 0,50

 2,44

 8,43  

 1,01  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 129,37

9.2.

 1,22

 2,44

 13,96  

 22,05  

A0PG7G

BGF EURO BOND FUND X2 EUR

EUR

 33,21

9.2.

 0,85

 2,44

 11,82  

 -6,19  

A2N4QQ

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 129,25

9.2.

 2,91

 2,43

 21,36  

 3,25  

A2PEDA

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 101,17

9.2.

 0,89

 2,40

 12,57  

 -2,40  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,14

9.2.

 0,63

 2,39

 8,68  

 -  

A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 11,17

9.2.

 0,63

 2,38

 -  

 -  

A1C3HW

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 EUR

EUR

 92,12

9.2.

 1,29

 2,37

 29,86  

 34,03  

A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 EUR

EUR

 76,68

9.2.

 1,28

 2,36

 29,84  

 34,03  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE FUND X2 EUR

EUR

 10,70

9.2.

 0,26

 2,30

 9,77  

 9,24  

A407LC

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND B6 HEDGED JPY

JPY

 914,00

9.2.

 -0,00

 2,22

 -  

 -  

A3C161

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 979,50

9.2.

 0,85

 2,22

 11,95  

 -  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 180,08

9.2.

 0,33

 2,21

 5,66  

 -10,50  

A3EK37

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A10 HEDGED CNH

CNH

 96,03

9.2.

 0,22

 2,21

 -  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 11,10

9.2.

 0,54

 2,21

 8,29  

 -