216155

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 15,57

7.11.

 2,57

 3,39

 16,54  

 -4,24  

A2AMAR

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2 EUR

GBP

 102,34

6.11.

 2,57

 3,56

 13,76  

 -8,13  

622551

BGF EUROPEAN FUND X2 EUR

EUR

 251,42

7.11.

 2,56

 1,49

 37,35  

 39,69  

A1CXK5

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E5 EUR

EUR

 13,78

7.11.

 2,55

 3,40

 16,52  

 -4,23  

A40253

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS A5 EUR

EUR

 10,22

7.11.

 2,54

 3,12

 -  

 -  

A2AT0S

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 167,74

7.11.

 2,54

 7,45

 42,29  

 62,84  

A408AH

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,52

7.11.

 2,53

 2,83

 -  

 -  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,41

7.11.

 2,53

 2,89

 7,84  

 -11,76  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 8,71

7.11.

 2,52

 2,83

 10,67  

 2,71  

A3DJQY

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 JPY HDG

JPY

 980,00

7.11.

 2,51

 2,30

 5,26  

 -  

A40252

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS A2 EUR

EUR

 10,68

7.11.

 2,50

 3,09

 -  

 -  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 151,64

6.11.

 2,49

 0,99

 22,97  

 37,21  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,01

7.11.

 2,47

 3,62

 15,91  

 -  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND D4 GBP

GBP

 31,72

7.11.

 2,45

 4,10

 25,43  

 43,53  

A2JQE9

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 10,03

7.11.

 2,45

 2,24

 9,62  

 -2,15  

A3CM52

BGF EURO BOND FUND SR2 EUR

EUR

 9,27

7.11.

 2,43

 3,46

 -  

 -  

A0Q562

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 8,90

7.11.

 2,42

 2,89

 7,75  

 -  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 11,02

7.11.

 2,42

 3,09

 11,76  

 -  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,43

7.11.

 2,41

 3,44

 13,18  

 -8,44  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 179,71

7.11.

 2,38

 2,70

 9,05  

 -10,55