A40TA6

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 E2 EUR

EUR

 10,29

10.2.

 0,39

 2,59

 -  

 -  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,16

10.2.

 0,81

 2,57

 9,41  

 -  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 15,15

10.2.

 -8,13

 2,57

 30,83  

 -18,37  

A2N7VE

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND SR2 USD USD

USD

 10,78

10.2.

 4,46

 2,57

 -  

 -  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,45

10.2.

 0,60

 2,53

 5,86  

 -11,34  

A2PSK4

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 USD

USD

 14,67

10.2.

 4,41

 2,52

 19,07  

 5,77  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 15,09

10.2.

 -8,16

 2,51

 30,65  

 -18,61  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 11,13

10.2.

 0,82

 2,49

 9,12  

 -  

622679

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 GBP

GBP

 199,89

10.2.

 -1,01

 2,47

 34,93  

 28,41  

A1XDRX

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 22,40

10.2.

 4,33

 2,47

 25,28  

 32,78  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 180,51

10.2.

 0,57

 2,46

 6,45  

 -10,44  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED CAD

CAD

 22,20

10.2.

 4,18

 2,45

 26,93  

 36,36  

A2QP5A

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 101,01

9.2.

 0,50

 2,44

 8,43  

 1,01  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 129,37

9.2.

 1,22

 2,44

 13,96  

 22,05  

A2N4QQ

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 129,25

9.2.

 2,91

 2,43

 21,36  

 3,25  

970986

BGF EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 205,39

10.2.

 4,15

 2,41

 22,68  

 30,09  

A0Q562

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 8,94

10.2.

 0,68

 2,41

 5,80  

 -  

A2PEDA

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 101,17

9.2.

 0,89

 2,40

 12,57  

 -2,40  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 11,10

10.2.

 0,82

 2,40

 8,82  

 -  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,58

10.2.

 0,83

 2,39

 4,29  

 -2,28