A1JSKE

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 HDG EUR

EUR

 144,21

28.11.

 6,45

 5,16

 18,71  

 19,67  

A1JV4D

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 SEK H

SEK

 148,36

28.11.

 6,49

 5,16

 19,53  

 -  

A0Q57B

BGF WORLD MINING FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 5,30

28.11.

 -2,39

 5,16

 1,15  

 53,62  

A2QP5B

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF Z2 EUR

EUR

 102,35

28.11.

 3,62

 5,16

 3,39  

 -  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR

EUR

 16,11

28.11.

 3,61

 5,14

 2,99  

 2,65  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.D3 USD

USD

 16,18

28.11.

 2,26

 5,14

 -1,92  

 9,31  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 17,48

28.11.

 2,28

 5,11

 -1,96  

 9,11  

A0NDDD

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 120,90

28.11.

 3,46

 5,10

 5,33  

 5,59  

A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 16,89

28.11.

 3,56

 5,10

 2,99  

 2,55  

A2ANMH

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 9,69

28.11.

 1,79

 5,10

 -8,06  

 -7,98  

A2PG9N

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A8 CNH H

CNH

 85,12

28.11.

 1,73

 5,09

 -0,15  

 -  

A2PX0V

BGF WORLD MINING F.S2 EUR H

EUR

 14,26

28.11.

 -2,46

 5,08

 1,13  

 -  

A1J4PC

BGF NUTRITION FD.D2 HKD

HKD

 111,88

28.11.

 1,00

 5,08

 -24,17  

 -  

A1J4MT

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D4 EUR

EUR

 14,73

28.11.

 3,44

 5,03

 2,74  

 2,12  

A1J4MU

BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 EUR

EUR

 12,03

28.11.

 3,53

 5,02

 2,72  

 2,14  

A2DT82

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 EUR H

EUR

 119,97

28.11.

 5,12

 5,02

 17,25  

 17,06  

A3EH5W

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S4 EUR

EUR

 10,43

28.11.

 3,49

 5,01

 -  

 -  

A3EH5S

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,70

28.11.

 3,48

 5,00

 -  

 -  

A1C28M

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 EUR

EUR

 7,15

28.11.

 2,00

 4,99

 14,04  

 9,66  

971046

BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD

USD

 175,65

28.11.

 4,51

 4,99

 11,02  

 11,49