A3C35Z

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.A2 EUR

EUR

 7,85

19.9.

 4,53

 5,65

 -  

 -  

A0YD0F

BGF US DOLLAR RESERVE F.X2 USD

USD

 11,95

19.9.

 4,01

 5,65

 11,50  

 -  

A2JCQ4

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I2 GBP

GBP

 21,17

19.9.

 0,00

 5,64

 10,95  

 3,83  

A2QP5B

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF Z2 EUR

EUR

 101,55

19.9.

 2,81

 5,64

 1,97  

 -  

A0J29D

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 13,90

19.9.

 0,43

 5,62

 0,65  

 70,76  

A3C360

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.AI2 EUR

EUR

 8,87

19.9.

 4,48

 5,60

 -  

 -  

A2H6J1

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 CHF H

CHF

 92,19

19.9.

 8,01

 5,59

 25,45  

 1,89  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I2 EUR

EUR

 14,03

19.9.

 6,53

 5,57

 -12,15  

 15,28  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 8,93

19.9.

 3,07

 5,56

 0,15  

 3,52  

622769

BGF WORLD MINING F.X2 USD

USD

 93,21

19.9.

 1,92

 5,56

 22,61  

 -  

A2N847

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.A4 EUR H

EUR

 98,16

19.9.

 1,75

 5,55

 -14,55  

 -2,21  

987140

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD

USD

 45,91

19.9.

 5,06

 5,54

 -14,89  

 10,04  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 GBP

GBP

 127,98

19.9.

 1,99

 5,53

 22,23  

 26,94  

A3DKWY

BGF WORLD MINING F.X10 USD

USD

 9,03

19.9.

 1,92

 5,53

 -  

 -  

A12DRX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 9,75

19.9.

 1,99

 5,52

 -5,89  

 -2,11  

A2DT81

BSF STYLE FACTOR F.I2 CHF H

CHF

 89,66

19.9.

 7,93

 5,49

 25,08  

 1,18  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR

EUR

 16,08

19.9.

 2,73

 5,49

 1,43  

 1,67  

A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 16,75

19.9.

 2,70

 5,48

 1,45  

 1,58  

A2JCPD

BGF ASIAN DRAGON F.A2 PLN H

PLN

 125,81

19.9.

 5,17

 5,47

 -13,14  

 9,09  

A2AL04

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 GBP

GBP

 131,49

19.9.

 4,83

 5,46

 19,62  

 22,04