A2AMAR

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X2 EUR

GBP

 98,77

7.11.

 1,71

 7,14

 -9,68  

 -7,66  

A0RMZL

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D2

USD

 19,68

8.11.

 1,71

 7,89

 -9,18  

 -3,91  

A2PG9N

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A8 CNH H

CNH

 85,10

8.11.

 1,70

 6,58

 -0,90  

 -  

A1JFGZ

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D3

USD

 7,52

8.11.

 1,70

 8,04

 -9,09  

 -  

A2P2ZU

BGF SUST.WORLD BOND F.I4 EUR H

EUR

 8,57

8.11.

 1,69

 7,09

 -10,05  

 -  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 95,82

8.11.

 1,69

 6,53

 -11,20  

 -9,86  

A1W4K8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 81,38

8.11.

 1,69

 4,80

 -11,53  

 -  

A2JH0D

BGF EURO BOND F.I4 EUR

EUR

 9,17

8.11.

 1,69

 6,90

 -9,66  

 -8,02  

A1J7V5

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 91,49

8.11.

 1,68

 4,83

 -10,51  

 -  

A0BL4S

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND C1 USD

USD

 53,81

8.11.

 1,68

 7,24

 -9,14  

 -  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 13,99

8.11.

 1,67

 6,79

 -9,68  

 -8,08  

A1C475

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND D2 USD

USD

 31,10

8.11.

 1,67

 7,43

 -7,25  

 -2,26  

A0Q57B

BGF WORLD MINING FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 5,52

8.11.

 1,66

 14,76

 2,99  

 60,93  

A1J4QE

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 USD

USD

 19,61

8.11.

 1,66

 7,40

 -7,28  

 -  

A1KBPJ

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 110,51

8.11.

 1,65

 4,80

 -10,64  

 -10,99  

A2JCRR

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 CNH H

CNH

 88,74

8.11.

 1,64

 5,76

 -1,60  

 9,55  

A2ANMP

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED CHF

CHF

 10,11

8.11.

 1,61

 5,97

 -7,92  

 -5,78  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,66

8.11.

 1,60

 6,68

 -10,10  

 -8,75  

A14V9D

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS A2 USD

USD

 137,61

7.11.

 1,59

 7,26

 5,06  

 14,97  

A2JCSH

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 EUR

EUR

 9,56

8.11.

 1,59

 7,68

 -17,87  

 -4,71