A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,27

7.7.

 1,28

 4,39

 5,39  

 -7,22  

A2N5LN

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND Z2 EUR

EUR

 99,66

7.7.

 1,27

 4,27

 4,99  

 -7,73  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE FUND X2 EUR

EUR

 10,56

7.7.

 1,26

 2,72

 8,78  

 7,39  

A3DTJ6

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 107,74

7.7.

 1,26

 4,19

 -  

 -  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 SEK HEDGED

SEK

 96,56

7.7.

 1,26

 3,07

 0,76  

 -9,50  

A1J07F

BGF CHINA BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,54

7.7.

 1,25

 4,67

 7,01  

 -2,23  

A2PW55

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 9,79

7.7.

 1,24

 2,41

 2,62  

 -1,61  

A1J4Q6

BGF WORLD BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 186,36

7.7.

 1,22

 3,32

 2,25  

 -8,40  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,86

7.7.

 1,21

 4,19

 4,98  

 -7,87  

A3EH5R

BGF EURO BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,90

7.7.

 1,21

 4,31

 -  

 -  

A2AL1F

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 HEDGED EUR

EUR

 123,72

7.7.

 1,20

 -0,75

 10,08  

 27,51  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 97,75

7.7.

 1,20

 4,16

 4,56  

 -8,41  

A3DNJD

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 CAD

CAD

 37,29

7.7.

 1,19

 11,25

 -  

 -  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,35

7.7.

 1,19

 4,36

 5,45  

 -7,19  

A2QHHB

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A4 EUR

EUR

 11,13

7.7.

 1,18

 3,00

 6,82  

 -  

A2PG89

BGF ESG MULTI-ASSET FUND AI2 EUR

EUR

 12,93

7.7.

 1,17

 3,03

 6,77  

 18,84  

A0J2N4

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 EUR

EUR

 82,04

7.7.

 1,17

 11,97

 30,08  

 25,75  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 102,18

7.7.

 1,17

 2,66

 2,25  

 -1,84  

A0Q0QN

BGF EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 29,49

7.7.

 1,17

 4,20

 4,91  

 -7,93  

989692

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 EUR

EUR

 19,97

7.7.

 1,17

 2,99

 6,79  

 18,87