A2P8GE

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS E2 EUR

EUR

 15,07

7.11.

 2,38

 3,57

 20,08  

 33,01  

A2JCNX

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HKD HEDGED

HKD

 88,96

7.11.

 2,36

 2,83

 8,65  

 -10,27  

A2QP5A

BLACKROCK ESG EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 100,48

6.11.

 2,35

 2,81

 9,21  

 -  

A1XDR0

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 19,71

7.11.

 2,34

 1,18

 35,65  

 35,00  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,22

7.11.

 2,31

 3,43

 13,19  

 -8,42  

A1WZMV

BGF EURO BOND FUND D4 EUR

EUR

 10,72

7.11.

 2,27

 3,33

 12,66  

 -9,12  

A0YA4W

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND E2 EUR HD

EUR

 12,61

7.11.

 2,27

 1,29

 2,77  

 -5,19  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 25,26

7.11.

 2,27

 2,68

 7,22  

 -12,60  

A1WZKQ

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 455,72

7.11.

 2,27

 6,18

 58,47  

 96,46  

A2PNW1

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 96,47

7.11.

 2,26

 2,99

 15,26  

 -4,94  

A1JKTY

BGF UNITED KINGDOM FUND D2 EUR

EUR

 197,68

7.11.

 2,24

 3,57

 41,33  

 33,97  

A1J4MN

BGF EURO BOND FUND D3 EUR

EUR

 18,02

7.11.

 2,24

 3,31

 12,65  

 -9,20  

A3DKU0

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND D2 CHF HDG

CHF

 10,08

7.11.

 2,23

 2,13

 7,81  

 -  

A0Q0QN

BGF EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 29,80

7.11.

 2,23

 3,29

 12,67  

 -9,20  

A40257

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS E5 EUR

EUR

 10,22

7.11.

 2,23

 2,71

 -  

 -  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 127,16

7.11.

 2,23

 1,56

 20,15  

 69,37  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 124,20

7.11.

 2,23

 1,56

 20,16  

 69,38  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 73,73

7.11.

 2,22

 4,55

 23,93  

 33,94  

A0NFC9

BGF WORLD ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 17,47

7.11.

 2,22

 -0,37

 -5,94  

 162,06  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 78,12

7.11.

 2,21

 4,54

 23,92  

 33,93