A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 CNH

CNH

 108,23

8.11.

 4,77

 6,13

 -  

 -  

A1J4H4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)X2 EUR

EUR

 120,01

8.11.

 0,90

 6,12

 -13,16  

 -  

A2PARU

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.D2 EUR

EUR

 121,41

8.11.

 7,44

 6,12

 0,47  

 12,32  

A3EH5X

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,06

8.11.

 7,48

 6,12

 -  

 -  

A2N31A

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2

USD

 11,97

8.11.

 -1,16

 6,12

 4,45  

 4,00  

A0NBAJ

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 12,67

8.11.

 -5,09

 6,11

 -9,44  

 62,85  

A3ERWX

BSF BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 110,13

8.11.

 8,95

 6,11

 -  

 -  

A3EBZR

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 GBP

GBP

 8,88

8.11.

 2,90

 6,09

 -  

 -  

A2PL5L

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 108,03

8.11.

 3,61

 6,08

 5,95  

 7,66  

A117VG

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 EUR H

EUR

 10,30

8.11.

 0,68

 6,08

 -11,36  

 -  

A0YH19

BGF NUTRITION FUND A2 HKD UNHEDGED

HKD

 12,80

8.11.

 -0,08

 6,05

 -28,41  

 -2,74  

A2DLY0

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D2 CHF H

CHF

 88,48

8.11.

 0,33

 6,04

 -3,34  

 1,79  

A2PG9B

BGF NUTRITION FD.AI2 EUR

EUR

 10,21

8.11.

 3,44

 6,02

 -22,71  

 -  

A3EBZS

BGF NATURAL RESOURCES FUND S3G GBP

GBP

 9,62

8.11.

 2,82

 6,01

 -  

 -  

A1XEUT

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 111,23

7.11.

 3,47

 6,01

 5,83  

 7,47  

A0NDDA

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 129,64

7.11.

 3,47

 6,00

 5,83  

 7,50  

A0YH7Q

BGF NUTRITION FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 10,43

8.11.

 0,00

 6,00

 -31,29  

 -8,27  

A0YAQ3

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 11,36

8.11.

 3,80

 5,99

 4,78  

 4,96  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 114,65

8.11.

 0,78

 5,98

 -13,58  

 -12,16  

A2ANMP

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED CHF

CHF

 10,11

8.11.

 1,61

 5,97

 -7,92  

 -5,78