A2JEXE

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 CHF

CHF

 24,27

9.2.

 -0,25

 1,76

 9,62  

 -0,45  

A0RFBR

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 CHF

CHF

 732,31

9.2.

 1,11

 1,76

 6,44  

 5,67  

A2JCR4

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D3 CHF

CHF

 23,03

9.2.

 1,10

 1,76

 6,41  

 5,65  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 11,10

9.2.

 0,63

 1,74

 11,00  

 -  

A0RNAF

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 EUR HD

EUR

 13,70

9.2.

 0,51

 1,71

 2,54  

 -4,33  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 99,04

9.2.

 0,82

 1,68

 9,76  

 -9,20  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,90

9.2.

 0,55

 1,68

 6,65  

 -  

A2JCQF

BGF WORLD BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 89,05

9.2.

 0,27

 1,64

 3,27  

 -7,68  

A3DUXX

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND ZI2 CNY

CNY

 110,89

9.2.

 0,64

 1,63

 -  

 -  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 80,34

9.2.

 1,21

 1,59

 26,96  

 29,10  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 75,82

9.2.

 1,20

 1,59

 26,96  

 29,10  

A2PSLA

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND Z2 USD

USD

 14,79

9.2.

 3,14

 1,58

 16,09  

 7,33  

A113RF

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 CHF

CHF

 24,00

9.2.

 -0,29

 1,57

 9,04  

 -1,23  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 72,63

9.2.

 0,18

 1,55

 7,35  

 6,01  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,88

9.2.

 0,74

 1,54

 8,78  

 -10,33  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 97,72

9.2.

 0,80

 1,54

 9,31  

 -9,84  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 28,01

9.2.

 0,79

 1,52

 8,82  

 -10,31  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,19

9.2.

 0,75

 1,51

 8,80  

 -10,36  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 CNH

CNH

 109,85

9.2.

 0,61

 1,51

 9,97  

 -  

A3CT4F

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I4 USD

USD

 14,35

9.2.

 3,16

 1,50

 15,94  

 -