A0PG7G

BGF EURO BOND F.X2 EUR

EUR

 31,97

19.9.

 2,30

 8,67

 -8,74  

 -  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 104,13

19.9.

 2,30

 5,81

 -  

 -  

A2P2ZT

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.AI2 H

EUR

 11,17

19.9.

 2,29

 9,94

 -1,67  

 -  

A1J4N5

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 SGD H

SGD

 8,96

19.9.

 2,28

 10,21

 2,28  

 3,11  

A3CSBU

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 7,17

19.9.

 2,28

 3,31

 -9,81  

 -  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FD.D2 EUR

EUR

 10,82

19.9.

 2,27

 8,09

 -  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FD.Z2 EUR

EUR

 10,84

19.9.

 2,26

 8,08

 -  

 -  

A1H6B4

BGF NUTRITION FD.D2 H EUR

EUR

 11,35

19.9.

 2,25

 1,79

 -29,63  

 -6,43  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 70,88

19.9.

 2,24

 3,23

 4,06  

 2,26  

A3DRWT

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.D3 GBP

GBP

 77,85

19.9.

 2,23

 5,91

 -  

 -  

A2AE6Q

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 GBP H

GBP

 128,85

19.9.

 2,21

 6,73

 5,08  

 -  

A2JCSJ

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 GBP H

GBP

 10,59

19.9.

 2,17

 6,57

 -12,70  

 4,75  

A3CWT2

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 7,12

19.9.

 2,15

 3,19

 -10,33  

 -  

A117VG

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 EUR H

EUR

 10,45

19.9.

 2,15

 7,51

 -10,91  

 -  

A2N5LN

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.Z2 EUR

EUR

 98,09

19.9.

 2,15

 8,31

 -10,04  

 -9,13  

A1J6KV

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 88,74

19.9.

 2,14

 8,70

 -15,79  

 -12,43  

A3ED64

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND I2 USD

USD

 11,00

19.9.

 2,14

 9,89

 -  

 -  

A1J4PE

BGF NUTRITION FD.D4 H EUR

EUR

 10,61

19.9.

 2,13

 1,74

 -29,66  

 -  

A1CV82

BGF EM.MKTS.F.X2 EUR

EUR

 14,90

19.9.

 2,12

 3,04

 -14,07  

 -  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 30,37

19.9.

 2,12

 12,03

 -15,69  

 -10,78