A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,44

7.7.

 1,03

 2,72

 2,73  

 -6,73  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND X2 CNH

CNH

 110,31

7.7.

 1,03

 3,92

 -  

 -  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,88

7.7.

 1,02

 3,82

 3,83  

 -9,54  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 177,30

7.7.

 1,01

 2,90

 1,03  

 -10,22  

A0X83Q

BGF EURO RESERVE FUND C2 EUR

EUR

 73,28

7.7.

 1,00

 2,23

 7,27  

 -  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 76,60

7.7.

 1,00

 2,23

 7,27  

 5,81  

A40MPD

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 10,08

7.7.

 1,00

 -

 -  

 -  

A40NY7

BGF EURO HIGH YIELD FIXED MATURITY BOND FUND 2027 A5 EUR

EUR

 10,09

7.7.

 1,00

 -

 -  

 -  

A3CZFM

BGF MYMAP MODERATE FUND A10 CNH HEDGED

CNH

 90,26

7.7.

 1,00

 2,51

 16,89  

 -  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,37

7.7.

 0,99

 3,82

 3,84  

 -9,55  

A1C1G2

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 10,20

7.7.

 0,99

 2,00

 1,29  

 -3,68  

A3DQ8H

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 CAD HEDGED

CAD

 12,25

7.7.

 0,99

 3,81

 -  

 -  

A1J4H6

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 115,76

7.7.

 0,99

 4,15

 3,76  

 -8,84  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,66

7.7.

 0,99

 3,83

 3,83  

 -9,52  

A3C2BZ

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND X2 EUR

EUR

 10,26

7.7.

 0,98

 4,91

 11,64  

 -  

A1T889

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 98,36

7.7.

 0,98

 4,15

 3,72  

 -8,93  

A14X2L

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A4 EUR

EUR

 176,77

7.7.

 0,98

 6,16

 25,92  

 40,82  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,34

7.7.

 0,98

 2,78

 -  

 -  

A3DN6D

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH VERMOEGENSANLAGE99 - DYNAMISCH ACC EUR

EUR

 129,36

7.7.

 0,98

 5,81

 25,85  

 -  

A3CZFK

BGF MYMAP MODERATE FUND A2 CNH HDG

CNH

 108,67

7.7.

 0,98

 2,48

 16,89  

 -