A2JCQF

BGF WORLD BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 89,22

7.11.

 2,01

 2,08

 6,71  

 -6,90  

A0MUK9

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A3 EUR

EUR

 15,35

7.11.

 1,99

 2,38

 6,07  

 -14,09  

A0MUK8

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 23,64

7.11.

 1,98

 2,34

 6,06  

 -14,10  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 97,32

7.11.

 1,96

 2,93

 11,80  

 -10,30  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,92

7.11.

 1,95

 2,90

 11,45  

 -10,79  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,92

7.11.

 1,94

 2,95

 11,50  

 -10,74  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,11

7.11.

 1,93

 2,91

 11,45  

 -10,78  

A0Q56Z

BGF EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 224,38

7.11.

 1,91

 0,73

 34,29  

 34,56  

A2N4QU

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 129,96

6.11.

 1,89

 1,63

 26,35  

 8,53  

970986

BGF EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 189,88

7.11.

 1,88

 1,00

 29,82  

 32,08  

A0MUK7

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A1 EUR

EUR

 15,48

7.11.

 1,86

 2,23

 6,14  

 -14,07  

A3DSG9

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 148,46

7.11.

 1,85

 5,66

 56,18  

 -  

A2N4QM

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND Z2 EUR HEDGED

EUR

 131,41

6.11.

 1,84

 1,57

 26,17  

 8,66  

A0X83S

BGF EURO RESERVE FUND D2 EUR

EUR

 78,10

7.11.

 1,83

 2,23

 8,69  

 7,40  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,92

7.11.

 1,82

 2,77

 11,57  

 -10,67  

A2AL08

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 GBP

GBP

 152,13

7.11.

 1,80

 1,79

 18,00  

 34,02  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 69,44

7.11.

 1,79

 4,03

 22,08  

 30,62  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 112,95

7.11.

 1,78

 1,05

 18,36  

 65,20  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,62

6.11.

 1,76

 2,76

 12,92  

 -  

A12HJ5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 30,10

7.11.

 1,76

 3,29

 22,66  

 38,26