A2QP49

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF AI2 EUR

EUR

 99,18

19.9.

 2,33

 4,95

 -0,01  

 -  

A2QP47

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF A2 EUR

EUR

 99,21

19.9.

 2,32

 4,94

 0,00  

 -  

A2JCSL

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A8 AUD H

AUD

 11,17

19.9.

 0,96

 4,94

 -14,75  

 -  

A0PG68

BGF EURO BOND FUND A4 GBP

GBP

 20,29

19.9.

 -1,76

 4,93

 -12,87  

 -15,82  

A142UL

BSF GLOBAL ABS.RET.BOND D2 CHF H

CHF

 95,33

19.9.

 2,58

 4,91

 -6,17  

 -2,48  

A2JCR8

BGF NUTRITION FD.X2 USD

USD

 10,91

19.9.

 4,30

 4,90

 -21,57  

 9,87  

941010

BGF EMERGING MARKETS FUND E2 USD

USD

 33,55

19.9.

 0,96

 4,88

 -23,73  

 1,94  

797401

BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD

USD

 164,39

19.9.

 3,45

 4,86

 9,26  

 9,52  

A2H5GB

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.A4 EUR H

EUR

 109,70

19.9.

 0,89

 4,85

 -0,42  

 6,33  

A143XD

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 EUR

EUR

 221,61

19.9.

 0,16

 4,84

 38,92  

 35,65  

A2AFKG

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 114,27

19.9.

 0,89

 4,83

 -0,44  

 6,64  

A1C311

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.C2 EUR

EUR

 11,74

19.9.

 -0,09

 4,82

 -1,59  

 64,43  

A1J7V5

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 92,87

19.9.

 1,89

 4,82

 -10,42  

 -  

A0MUK6

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 204,63

19.9.

 3,37

 4,80

 8,53  

 8,13  

A1XAZS

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND C1 EUR

EUR

 9,20

19.9.

 3,95

 4,79

 5,95  

 5,21  

A1KBPJ

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 110,74

19.9.

 1,86

 4,77

 -10,56  

 -11,76  

A3DJQY

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.I2 JPY H

JPY

 974,00

19.9.

 1,67

 4,73

 -  

 -  

A2JCPC

BGF ASIAN DRAGON F.I2 AUD H

AUD

 10,51

19.9.

 4,58

 4,68

 -17,83  

 -  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 GBP

GBP

 124,68

19.9.

 4,26

 4,66

 17,21  

 18,09  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,42

19.9.

 1,98

 4,64

 -6,12  

 0,49