A0J2NS

BGF EUROPEAN FUND D2 EUR

EUR

 220,34

7.11.

 1,68

 0,47

 33,26  

 32,83  

A2JQFE

BGF EUROPEAN FUND D4 EUR

EUR

 181,75

7.11.

 1,68

 0,47

 33,25  

 32,83  

A1J4H6

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 116,54

7.11.

 1,67

 2,63

 10,93  

 -9,54  

A2AMAM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 94,24

7.11.

 1,66

 2,57

 10,61  

 -11,87  

A1W8AM

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 EUR

EUR

 25,10

7.11.

 1,66

 6,18

 36,12  

 27,74  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 77,09

7.11.

 1,66

 2,02

 8,04  

 6,73  

A1T889

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 97,70

7.11.

 1,65

 2,61

 10,87  

 -9,65  

A2N4QQ

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 127,19

6.11.

 1,63

 1,33

 25,25  

 6,76  

A3D14W

BGF IMPACT BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,61

7.11.

 1,63

 2,12

 -  

 -  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND X2 CNH

CNH

 110,93

7.11.

 1,59

 2,55

 11,89  

 -  

A0BMAG

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR

EUR

 172,77

7.11.

 1,59

 2,80

 38,18  

 29,04  

A0MU6P

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 20,69

7.11.

 1,57

 1,82

 4,49  

 -16,23  

A2PGYA

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 973,00

7.11.

 1,57

 1,99

 8,96  

 -8,29  

A3DUXH

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 EUR

EUR

 18,27

7.11.

 1,56

 2,18

 31,91  

 -  

A2PW55

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 9,82

7.11.

 1,55

 1,66

 5,36  

 -2,19  

A2DX26

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND E2 EUR

EUR

 128,82

7.11.

 1,55

 1,08

 8,05  

 6,68  

A2PD2V

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 1,257,00

7.11.

 1,53

 -5,98

 -2,63  

 0,32  

A1CXK4

BGF EURO BOND FUND E5 EUR

EUR

 22,79

7.11.

 1,51

 2,43

 9,83  

 -12,95  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 97,88

7.11.

 1,50

 2,45

 10,35  

 -10,34  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,42

7.11.

 1,50

 2,43

 9,85  

 -12,97