A2ASH2

BGF UNITED KINGDOM FUND I2 GBP

GBP

 18,38

10.2.

 -1,13

 1,66

 31,76  

 23,44  

A2P8GG

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS Z2 EUR

EUR

 14,76

10.2.

 1,79

 1,65

 24,77  

 28,13  

A2N4KZ

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 13,06

10.2.

 -8,03

 1,63

 26,80  

 -24,77  

A3CT4G

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A4 USD

USD

 9,36

10.2.

 4,35

 1,63

 16,13  

 -  

A0RFBQ

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 CHF

CHF

 645,91

10.2.

 1,60

 1,58

 6,65  

 2,12  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 72,64

10.2.

 0,19

 1,56

 7,36  

 6,03  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 CNH

CNH

 109,90

10.2.

 0,66

 1,55

 9,92  

 -  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 97,72

9.2.

 0,80

 1,54

 9,31  

 -9,84  

A1J7JQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 238,55

9.2.

 -1,84

 1,46

 26,71  

 53,74  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 13,94

10.2.

 -8,23

 1,46

 26,61  

 -22,81  

A2PGYA

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED JPY

JPY

 978,00

10.2.

 0,93

 1,45

 5,62  

 -8,51  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 98,96

10.2.

 0,66

 1,45

 10,69  

 -  

A0YA4W

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND E2 EUR HD

EUR

 12,65

10.2.

 0,72

 1,44

 1,61  

 -6,43  

A2PW55

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 HEDGED CHF

CHF

 9,84

10.2.

 0,41

 1,44

 4,46  

 -1,89  

A3CTXZ

BGF FINTECH FUND A4 USD

USD

 7,04

10.2.

 -8,21

 1,44

 26,62  

 -  

A2JEXE

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 CHF

CHF

 24,19

10.2.

 -0,58

 1,43

 10,10  

 -0,62  

A0PHBF

BGF UNITED KINGDOM FUND D2 GBP

GBP

 172,42

10.2.

 -1,12

 1,41

 30,75  

 21,95  

A1J4PA

BGF UNITED KINGDOM FUND D4 GBP

GBP

 121,81

10.2.

 -1,14

 1,40

 30,74  

 21,95  

A2P8GC

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS D2 EUR

EUR

 14,57

10.2.

 1,75

 1,39

 24,00  

 26,70  

A2DT82

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 HEDGED EUR

EUR

 121,71

9.2.

 1,15

 1,39

 11,93  

 19,23