A1W4K8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 81,54

19.9.

 1,89

 4,62

 -11,52  

 -  

A3ED5Z

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND AI2 EUR

EUR

 10,42

19.9.

 0,97

 4,62

 -  

 -  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FD.A3 SGD

SGD

 11,95

19.9.

 3,75

 4,59

 -12,65  

 -  

A1XAZT

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND C2 EUR

EUR

 11,85

19.9.

 3,77

 4,59

 5,71  

 5,05  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,49

19.9.

 3,36

 4,59

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,14

19.9.

 3,36

 4,59

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,53

19.9.

 3,54

 4,57

 -  

 -  

577283

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 13,97

19.9.

 2,05

 4,57

 -1,34  

 -2,99  

A1JKLK

BGF EM.MKTS.EQU.IN.E5G EUR H

EUR

 8,39

19.9.

 0,83

 4,57

 -17,70  

 -  

A1JKLJ

BGF EM.MKTS.EQU.IN.E2 EUR H

EUR

 12,83

19.9.

 0,79

 4,56

 -17,70  

 -2,66  

A2JGV7

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 JPY H

JPY

 844,00

19.9.

 1,42

 4,55

 -6,15  

 0,08  

A0MU6Z

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED E2 GBP

GBP

 192,50

19.9.

 3,19

 4,54

 7,72  

 6,78  

A1XBHG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 C JPY H

JPY

 1,087,00

19.9.

 1,40

 4,52

 -6,13  

 -  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 73,48

19.9.

 1,18

 4,51

 19,00  

 80,50  

A3ED5Y

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND A2 EUR

EUR

 9,75

19.9.

 0,83

 4,50

 -  

 -  

A2JCSS

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A8 CNH H

CNH

 115,89

19.9.

 0,33

 4,48

 -13,20  

 -  

A2PGYA

BGF EURO CORPORATE BOND I2 JPY H

JPY

 957,00

19.9.

 0,31

 4,48

 -10,73  

 -7,36  

A2QP5A

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF E2 EUR

EUR

 97,60

19.9.

 1,99

 4,46

 -1,34  

 -  

A2JCRH

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D5 CHF H

CHF

 8,30

19.9.

 2,42

 4,44

 -7,38  

 -3,15  

A2PX0U

BGF WORLD MINING F.S2 USD

USD

 16,52

19.9.

 1,16

 4,42

 18,76  

 -