A2PBCE

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I5 JPY

JPY

 1,504,00

22.9.

 0,92

 9,23

 26,19  

 66,24  

A2AL08

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 GBP

GBP

 150,81

22.9.

 0,92

 2,13

 17,23  

 34,27  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,64

22.9.

 0,91

 1,06

 7,97  

 -11,04  

A1J4H6

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 115,67

22.9.

 0,91

 1,39

 7,88  

 -9,72  

A2ANML

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 10,07

22.9.

 0,90

 1,00

 9,81  

 -6,33  

A3C57J

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND D2 AUD HEDGED

AUD

 96,45

22.9.

 0,90

 1,26

 25,28  

 -  

A1T889

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 98,27

22.9.

 0,89

 1,39

 7,83  

 -9,82  

A0PHCB

BGF WORLD BOND FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 9,28

22.9.

 0,87

 -1,38

 0,11  

 -14,47  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,79

22.9.

 0,85

 0,95

 8,10  

 -10,94  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 143,90

22.9.

 0,85

 5,08

 24,00  

 93,70  

A2AMAM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 93,48

22.9.

 0,84

 0,98

 7,36  

 -12,17  

A2P32M

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 1,274,00

22.9.

 0,79

 -6,46

 16,24  

 10,02  

A2JCR8

BGF NUTRITION FUND X2 USD

USD

 10,24

22.9.

 0,79

 -5,54

 -2,75  

 -6,48  

A3DUXH

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 EUR

EUR

 18,13

22.9.

 0,78

 4,68

 34,90  

 -  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FUND A3 SGD

SGD

 11,91

22.9.

 0,77

 3,54

 0,28  

 -  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 97,17

22.9.

 0,77

 1,23

 7,32  

 -10,52  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 83,75

22.9.

 0,72

 1,11

 9,48  

 -  

A1JKTY

BGF UNITED KINGDOM FUND D2 EUR

EUR

 194,63

22.9.

 0,67

 3,18

 39,76  

 41,72  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 143,85

22.9.

 0,66

 4,82

 23,04  

 91,24  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 99,62

22.9.

 0,66

 2,12

 -  

 -