A0PG6X

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D2 EUR

EUR

 16,78

8.11.

 3,01

 5,07

 1,94  

 1,70  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,95

8.11.

 5,40

 5,07

 -  

 -  

A1J4N7

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D4 USD

USD

 11,96

8.11.

 -1,87

 5,07

 2,39  

 1,43  

A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 16,81

8.11.

 3,07

 5,06

 2,19  

 2,06  

A1J6KV

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 85,54

8.11.

 -1,54

 5,06

 -17,70  

 -14,38  

A2PARV

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.E2 EUR

EUR

 114,48

8.11.

 6,51

 5,06

 -2,61  

 6,76  

971046

BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD

USD

 175,24

8.11.

 4,26

 5,04

 10,75  

 11,31  

A1J4MT

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D4 EUR

EUR

 14,67

8.11.

 3,02

 5,04

 1,98  

 1,71  

A1J4MU

BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 EUR

EUR

 11,98

8.11.

 3,10

 5,03

 1,96  

 1,71  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR H

EUR

 121,77

8.11.

 5,00

 5,03

 16,30  

 15,06  

A0RNAG

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A3 USD

USD

 15,97

8.11.

 1,72

 5,02

 -3,44  

 7,01  

A1J5YM

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 96,08

8.11.

 1,82

 5,01

 -10,11  

 -10,08  

A14TPR

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 CHF H

CHF

 118,83

8.11.

 6,04

 5,00

 18,07  

 -  

A2PKLW

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S2 CHF H

CHF

 10,09

8.11.

 1,00

 4,99

 -5,44  

 -0,79  

A14XHV

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 CHF H

CHF

 11,36

8.11.

 1,07

 4,99

 -5,33  

 -0,53  

A3DTJ8

BLACKROCK SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 107,16

8.11.

 3,04

 4,98

 -  

 -  

A0RNAE

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 USD

USD

 16,51

8.11.

 1,73

 4,96

 -3,45  

 7,00  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 H EUR

EUR

 9,95

8.11.

 2,90

 4,96

 -1,39  

 -0,10  

A0NEE5

BGF US DOLLAR RESERVE F.D2 GBP

GBP

 208,57

8.11.

 4,19

 4,95

 9,78  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,52

8.11.

 3,74

 4,90

 -  

 -