A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,06

19.9.

 1,65

 7,68

 -11,18  

 -11,28  

A3ED63

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND I2 EUR

EUR

 9,89

19.9.

 1,64

 5,66

 -  

 -  

A1J4HJ

BGF ASIAN DRAGON F.D4 GBP

GBP

 33,29

19.9.

 1,64

 -0,37

 -10,00  

 7,82  

A2P2SM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.AI2 EUR

EUR

 91,89

19.9.

 1,64

 7,57

 -11,79  

 -  

A0Q5S8

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 CHF H

CHF

 13,66

19.9.

 1,64

 6,55

 -11,98  

 -  

A14Z3Z

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 EUR H

EUR

 129,63

19.9.

 1,62

 5,90

 2,63  

 12,54  

A2DL6A

BGF EM.MKTS.F.I2 EUR

EUR

 13,80

19.9.

 1,62

 2,37

 -15,96  

 9,35  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 10,70

19.9.

 1,61

 11,00

 -  

 -  

A1CVHX

BGF NUTRITION FUND A4 EUR HEDGED

EUR

 10,12

19.9.

 1,61

 0,90

 -31,25  

 -10,12  

A3DN5M

BGF EM.MKTS.F.I4 EUR

EUR

 9,82

19.9.

 1,60

 2,33

 -  

 -  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,30

19.9.

 1,60

 7,65

 -11,19  

 -11,31  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR

EUR

 107,99

19.9.

 1,60

 7,46

 -12,08  

 -12,20  

A0MUK7

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A1 EUR

EUR

 15,89

19.9.

 1,60

 6,94

 -13,20  

 -11,89  

A1CTHP

BGF NUTRITION FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 10,19

19.9.

 1,60

 0,89

 -31,38  

 -10,22  

A14Z3W

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.X2 USD

USD

 278,46

19.9.

 1,59

 10,50

 37,09  

 45,62  

A1JGQE

BGF NAT.RESOU.F.E5G EUR H

EUR

 6,49

19.9.

 1,59

 -1,19

 23,87  

 42,79  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,94

19.9.

 1,57

 7,64

 -11,20  

 -11,29  

A3ED61

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND D2 EUR

EUR

 9,86

19.9.

 1,54

 5,45

 -  

 -  

A3D14W

BGF IMPACT BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,53

19.9.

 1,54

 7,01

 -  

 -  

A3DGL4

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.I5 EUR

EUR

 10,70

19.9.

 1,54

 7,28

 -  

 -