A2JCQQ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.X2

USD

 17,68

19.9.

 17,40

 24,77

 25,84  

 65,54  

A2JCN3

BGF WORLD GOLD F.S2 USD

USD

 15,88

19.9.

 30,16

 35,73

 25,83  

 42,29  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 185,55

19.9.

 16,95

 26,38

 25,81  

 85,55  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 67,63

19.9.

 13,06

 20,81

 25,80  

 83,03  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 194,81

19.9.

 16,92

 26,34

 25,70  

 79,22  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 342,87

19.9.

 16,92

 26,34

 25,70  

 79,21  

933539

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD

USD

 49,70

19.9.

 20,98

 34,32

 25,70  

 75,43  

A2N31C

BGF NAT.RESOU.F.A2 EUR H

EUR

 13,36

19.9.

 2,06

 -0,67

 25,68  

 46,17  

A2AL08

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.X2 GBP

GBP

 147,50

19.9.

 5,63

 6,58

 25,67  

 -  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 431,36

19.9.

 10,74

 19,44

 25,62  

 66,63  

A114GM

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 136,71

18.9.

 14,57

 22,57

 25,58  

 27,74  

A2ASD0

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 EUR

EUR

 142,43

19.9.

 5,77

 8,44

 25,53  

 35,98  

A1WZMW

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D4G EUR

EUR

 18,12

19.9.

 12,07

 16,82

 25,48  

 49,21  

A2H6J1

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 CHF H

CHF

 92,19

19.9.

 8,01

 5,59

 25,45  

 1,89  

A2N9MQ

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.D2 GBP H

GBP

 234,12

19.9.

 9,95

 20,78

 25,39  

 83,39  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 138,68

19.9.

 13,95

 23,62

 25,38  

 63,88  

A1J6KR

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) A2 EUR

EUR

 252,60

19.9.

 10,85

 16,22

 25,37  

 47,86  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 152,98

19.9.

 11,79

 19,00

 25,36  

 54,60  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 131,97

19.9.

 11,79

 19,00

 25,36  

 54,58  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN F.D2 GBP

GBP

 58,77

19.9.

 -16,99

 -9,29

 25,34  

 -4,95