A4025M

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS D5 EUR

EUR

 10,28

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40GTH

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I2 EUR

EUR

 10,41

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40CEV

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A10 USD

USD

 10,00

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025Q

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 12,10

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025R

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND D2 USD

USD

 12,17

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A408Z0

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 GBP

GBP

 9,61

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025S

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 USD

USD

 12,20

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025T

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 12,27

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025U

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Z2 USD

USD

 12,21

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404CD

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 95,53

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 96,64

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404CC

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 9,63

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C5

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 USD

USD

 9,76

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C7

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 USD

USD

 9,81

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 9,72

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C9

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X2 USD

USD

 9,88

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A407LB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND B2 USD

USD

 10,10

29.11.

 -

 -

 -  

 -