A40CEV

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A10 USD

USD

 9,99

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025Q

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 11,76

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025R

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND D2 USD

USD

 11,83

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A408Z0

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 GBP

GBP

 9,16

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025S

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 USD

USD

 11,86

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025T

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 11,92

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4025U

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Z2 USD

USD

 11,87

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404CD

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 95,43

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 96,45

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404CC

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 9,61

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C5

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 USD

USD

 9,74

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C7

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 USD

USD

 9,78

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 9,69

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404C9

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X2 USD

USD

 9,85

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A407LB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND B2 USD

USD

 10,28

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E29A

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS N2 EUR

EUR

 110,10

8.11.

 10,75

 -

 -  

 -