A0BMAR

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR

EUR

 56,69

4.7.

 4,40

 -3,44

 8,56  

 59,96  

A0Q567

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,29

4.7.

 4,59

 -3,44

 18,15  

 116,96  

A0RFDD

BGF EUROPEAN FUND A4 EUR

EUR

 177,90

4.7.

 1,92

 -3,48

 34,99  

 46,39  

A0PHCH

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 7,05

4.7.

 4,60

 -3,56

 17,30  

 114,29  

A0J2PH

BGF WORLD MINING FUND D2 EUR

EUR

 65,57

4.7.

 4,79

 -3,57

 10,80  

 66,04  

A1JYLK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 203,51

3.7.

 -5,41

 -3,59

 12,40  

 16,28  

A0D9QG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 17,69

4.7.

 -5,95

 -3,60

 36,18  

 39,51  

A407LA

BGF WORLD ENERGY FUND B2 USD

USD

 9,38

4.7.

 4,45

 -3,60

 -  

 -  

A1XDRY

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 CAD

CAD

 20,64

4.7.

 1,72

 -3,69

 39,27  

 53,23  

A3DN5M

BGF EMERGING MARKETS FUND I4 EUR

EUR

 9,93

4.7.

 -1,88

 -3,72

 2,91  

 -  

A2DL6A

BGF EMERGING MARKETS FUNDD I2 EUR

EUR

 13,95

4.7.

 -1,97

 -3,73

 4,42  

 2,57  

A0MLQ6

BGF WORLD BOND FUND E2 EUR

EUR

 63,36

4.7.

 -10,11

 -3,75

 -5,36  

 -7,69  

A0PHBQ

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 11,36

4.7.

 -9,77

 -3,81

 -1,98  

 1,07  

A2PG9B

BGF NUTRITION FUND AI2 EUR

EUR

 9,32

4.7.

 -7,17

 -3,82

 -19,45  

 -9,34  

622754

BGF WORLD ENERGY FUND C2 USD

USD

 18,94

4.7.

 4,35

 -3,86

 19,04  

 -  

A0RF7A

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 149,74

3.7.

 -3,93

 -3,88

 4,46  

 8,72  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 11,51

4.7.

 4,26

 -3,92

 19,27  

 118,82  

A1XDRZ

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 NZD

NZD

 22,10

4.7.

 1,24

 -3,95

 38,82  

 52,20  

662761

BGF EUROPEAN FUND E2 EUR

EUR

 168,07

4.7.

 1,66

 -3,96

 32,98  

 42,78  

A2JCSF

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G EUR

EUR

 7,33

4.7.

 -0,27

 -3,96

 6,66  

 84,51