A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 102,07

4.7.

 7,53

 2,72

 -  

 -  

A404CC

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 10,07

4.7.

 6,67

 1,51

 -  

 -  

A404C5

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 USD

USD

 10,38

4.7.

 8,24

 3,90

 -  

 -  

A40E15

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND C2 EUR

EUR

 8,66

4.7.

 -5,25

 -5,87

 -  

 -  

A404C6

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND C2 USD

USD

 10,20

4.7.

 7,59

 2,62

 -  

 -  

A404C7

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 USD

USD

 10,49

4.7.

 8,70

 4,80

 -  

 -  

A40E14

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 8,75

4.7.

 -4,89

 -5,10

 -  

 -  

A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 10,30

4.7.

 7,97

 3,41

 -  

 -  

A404CA

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND SI2 USD

USD

 10,50

4.7.

 8,70

 4,90

 -  

 -  

A404C9

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X2 USD

USD

 10,62

4.7.

 9,26

 5,78

 -  

 -  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,78

4.7.

 1,22

 3,75

 -  

 -  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 10,92

4.7.

 1,49

 4,20

 -  

 -  

A3D14W

BGF IMPACT BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,54

4.7.

 0,96

 3,23

 -  

 -  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 10,97

4.7.

 1,57

 4,38

 -  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,06

4.7.

 1,65

 4,64

 -  

 -  

A3DRVK

BGF IMPACT BOND FUND X2 USD HEDGED

USD

 11,71

4.7.

 2,72

 6,55

 -  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 10,95

4.7.

 1,58

 4,29

 -  

 -  

A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 11,00

4.7.

 1,57

 4,46

 -  

 -  

A3E3ZA

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 108,07

4.7.

 -1,23

 -4,29

 -  

 -  

A3E3ZB

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 USD HEDGED

USD

 10,90

4.7.

 -0,70

 -3,37

 -  

 -