A407N5

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 GBP

GBP

 46,21

9.2.

 -0,19

 13,45

 -  

 -  

A3ENQY

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND X2 HEDGED GBP

GBP

 16,24

9.2.

 1,44

 -

 -  

 -  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,46

9.2.

 0,19

 1,85

 -  

 -  

A40VNT

BGF WORLD ENERGY FUND B10 USD

USD

 11,45

9.2.

 14,69

 -

 -  

 -  

A407LA

BGF WORLD ENERGY FUND B2 USD

USD

 11,13

9.2.

 14,74

 19,81

 -  

 -  

A3EK2Y

BGF WORLD ENERGY FUND I2 EUR

EUR

 30,11

9.2.

 13,11

 -

 -  

 -  

A3EHBP

BGF WORLD ENERGY FUND I5 USD

USD

 13,37

9.2.

 14,96

 -

 -  

 -  

A41427

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 GBP

GBP

 57,64

9.2.

 0,02

 -

 -  

 -  

A41428

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 GBP

GBP

 66,21

9.2.

 0,11

 -

 -  

 -  

A404WF

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 JPY

JPY

 4,956,00

9.2.

 0,88

 42,09

 -  

 -  

A3EGVF

BGF WORLD FINANCIALS FUND S2 EUR

EUR

 19,10

9.2.

 0,10

 -

 -  

 -  

A3EYYZ

BGF WORLD GOLD FUND A10 HEDGED CNH

CNH

 272,95

9.2.

 12,28

 129,83

 -  

 -  

A3EYYY

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 315,51

9.2.

 12,28

 131,21

 -  

 -  

A40VNU

BGF WORLD GOLD FUND B10 USD

USD

 25,78

9.2.

 12,46

 -

 -  

 -  

A408AR

BGF WORLD GOLD FUND B2 USD

USD

 33,02

9.2.

 12,47

 135,52

 -  

 -  

A40VNV

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND B10 USD

USD

 10,28

9.2.

 0,98

 -

 -  

 -  

A407LB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND B2 USD

USD

 10,78

9.2.

 1,03

 6,31

 -  

 -  

A418N4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S2 HEDGED CHF

CHF

 11,26

9.2.

 0,81

 -

 -  

 -  

A418N2

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S4 USD

USD

 11,63

9.2.

 1,22

 -

 -  

 -  

A418N3

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S5 GBP

GBP

 11,45

9.2.

 -0,35

 -

 -  

 -