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A2AGHP | ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 EUR H | EUR | 109,31 | 27.2. |   | 2,29 | 8,06 | 2,70 | -7,16 |  | A2AS4T | ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 SEK H | SEK | 1,025,92 | 27.2. | | 2,18 | 7,70 | 2,77 | - | | A1J4H7 | ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 USD | USD | 148,79 | 27.2. | | 2,58 | 10,03 | 11,06 | 3,08 | | A2AFKL | ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS I2 HEDGED EUR | EUR | 107,26 | 27.2. | | 2,45 | 8,34 | 2,22 | -7,13 | | A3E29A | ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS N2 EUR | EUR | 115,87 | 27.2. | | 1,45 | 13,51 | - | - | | A2PWRP | ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X7 USD | USD | 83,45 | 27.2. | | 2,59 | 3,65 | -6,38 | -19,98 | | A1J6KK | ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR | EUR | 109,01 | 27.2. | | 0,44 | 4,07 | -6,71 | -11,71 | | A2JKWL | ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR | EUR | 96,97 | 27.2. | | 0,49 | 4,38 | -5,88 | -10,38 | | A1T889 | ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)N7 EUR | EUR | 99,17 | 27.2. | | 0,52 | 4,54 | -5,43 | - | | A1J4H6 | ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)X2 EUR | EUR | 115,32 | 27.2. | | 0,52 | 4,55 | -5,38 | - | | A1J5YG | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR | EUR | 115,94 | 27.2. | | 0,38 | 3,97 | -8,60 | -12,93 | | A1J7V4 | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR | EUR | 103,92 | 27.2. | | 0,31 | 3,68 | -8,64 | - | | A1J6KP | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)A2 EUR | EUR | 114,40 | 27.2. | | 0,26 | 3,34 | -9,54 | -14,32 | | A1J6KQ | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR | EUR | 118,70 | 27.2. | | 0,30 | 3,65 | -8,72 | -13,02 | | A1J5YF | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR | EUR | 119,14 | 27.2. | | 0,31 | 3,68 | -8,65 | - | | A1J4H4 | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)X2 EUR | EUR | 121,41 | 27.2. | | 0,33 | 3,83 | -8,23 | - | | A1J6KR | ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) A2 EUR | EUR | 270,71 | 27.2. |  | 11,19 | 15,03 | 33,94 | 54,78 | | A1J6KS | ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR | EUR | 263,23 | 27.2. | | 11,24 | 15,38 | 35,14 | 57,13 | | A2H717 | ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD | USD | 151,63 | 27.2. | | 12,14 | 11,57 | 26,29 | 51,74 | | A1J6KT | ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR | EUR | 281,16 | 27.2. | | 10,75 | 14,92 | 34,54 | 62,15 | |
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