A1H72U

BGF US BASIC VALUE F.A2 SGD H

SGD

 24,59

28.11.

 12,08

 17,99

 17,71  

 39,08  

A2DJKU

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 218,45

28.11.

 19,94

 26,79

 17,70  

 69,17  

A2JCQY

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CAD

 8,62

28.11.

 17,35

 21,80

 17,68  

 43,20  

A143XE

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 EUR H

EUR

 185,56

28.11.

 -2,90

 -0,55

 17,63  

 11,99  

A1XCZL

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A8 ZAR H

ZAR

 80,04

28.11.

 11,04

 15,68

 17,55  

 37,45  

A2H6T0

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.A2

USD

 132,66

28.11.

 10,56

 13,72

 17,51  

 28,72  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 35,97

28.11.

 -27,50

 -21,97

 17,46  

 -16,53  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 45,14

28.11.

 -27,51

 -21,98

 17,46  

 -16,55  

A1J4QF

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 EUR

EUR

 106,81

28.11.

 20,13

 26,24

 17,45  

 68,95  

A1JRXS

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.D2 USD

USD

 185,49

28.11.

 13,37

 25,04

 17,45  

 -  

A0J2PH

BGF WORLD MINING FUND D2 EUR

EUR

 67,92

28.11.

 3,95

 11,40

 17,43  

 80,59  

A1J6KR

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) A2 EUR

EUR

 246,41

28.11.

 8,13

 13,56

 17,42  

 38,00  

A111S1

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 214,77

28.11.

 9,17

 15,68

 17,42  

 40,87  

A2PY7Y

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 EUR

EUR

 12,55

28.11.

 13,17

 17,51

 17,40  

 -  

A2PGX4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE AI2 EUR

EUR

 17,70

28.11.

 13,10

 17,53

 17,37  

 45,56  

A0BL36

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

EUR

 66,48

28.11.

 13,10

 17,56

 17,37  

 45,60  

A111S2

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 GBP H

GBP

 15,64

28.11.

 9,98

 16,38

 17,33  

 37,52  

A1XB20

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.X5G GBP

GBP

 14,93

28.11.

 5,86

 12,30

 17,30  

 42,03  

A14W7E

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. E2 EUR H

EUR

 113,79

28.11.

 5,76

 4,45

 17,29  

 17,03  

A2AL09

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 EUR

EUR

 138,19

28.11.

 6,74

 5,20

 17,28  

 35,07