A2QPC4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I4 USD

USD

 13,24

19.9.

 16,31

 19,88

 20,76  

 -  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 119,22

19.9.

 10,79

 17,53

 20,75  

 45,25  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN F.E2 GBP

GBP

 46,02

19.9.

 -17,75

 -10,43

 20,72  

 -10,71  

A14XRT

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND A2 USD

USD

 231,48

18.9.

 15,05

 24,10

 20,71  

 68,55  

A2PFHQ

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD

USD

 17,67

19.9.

 16,33

 19,88

 20,70  

 69,58  

A1J4M3

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 35,28

19.9.

 14,96

 17,68

 20,53  

 71,43  

A1WZMU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D4 EUR

EUR

 28,63

19.9.

 14,98

 17,66

 20,52  

 71,49  

A1W8D5

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 JPY

JPY

 2,561,00

19.9.

 16,57

 17,37

 20,52  

 -  

A2PWM4

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D4G GBP

GBP

 13,75

19.9.

 7,57

 16,45

 20,48  

 -  

A0JK57

BGF INDIA FUND E2 EUR

EUR

 49,25

19.9.

 14,30

 16,38

 20,47  

 71,96  

A1C9N0

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G GBP

GBP

 12,82

19.9.

 7,81

 13,04

 20,41  

 36,46  

A2JCPT

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 CNH H

CNH

 289,52

19.9.

 10,92

 17,85

 20,34  

 -  

988813

BGF WORLD GOLD FUND E2 USD

USD

 38,79

19.9.

 28,74

 33,67

 20,28  

 32,03  

A1W3ZK

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 216,94

19.9.

 11,66

 21,35

 20,26  

 -  

A12FBW

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.I2 EUR H

EUR

 116,04

19.9.

 13,88

 21,09

 20,26  

 20,81  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 17,95

19.9.

 12,54

 19,75

 20,23  

 72,43  

A2H717

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 150,82

19.9.

 11,64

 21,31

 20,11  

 50,96  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 19,32

19.9.

 12,78

 21,89

 20,07  

 52,01  

A1H982

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 17,00

19.9.

 10,62

 18,51

 20,05  

 41,60  

A1102E

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 EUR

EUR

 12,07

19.9.

 10,58

 18,42

 20,03  

 41,52