A3C54D

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.I2 USD

USD

 10,54

8.11.

 16,34

 20,18

 -  

 -  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 19,52

8.11.

 16,33

 26,75

 18,45  

 79,08  

A2JKWD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 126,24

8.11.

 16,33

 20,23

 3,21  

 20,85  

A111BE

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 142,57

8.11.

 16,33

 20,22

 3,15  

 20,89  

A2QAQJ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I6 USD

USD

 5,54

8.11.

 16,32

 22,44

 -12,42  

 -  

A3CZKU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

SGD

 9,16

8.11.

 16,31

 23,74

 13,72  

 -  

A3CPFZ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 7,64

8.11.

 16,29

 22,63

 -5,45  

 -  

A1WZMW

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D4G EUR

EUR

 18,80

8.11.

 16,28

 22,44

 21,97  

 51,16  

A2JCTN

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 9,46

8.11.

 16,22

 22,38

 -5,87  

 -13,53  

A3C2B8

BGF CHINA INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 11,19

8.11.

 16,20

 22,70

 -  

 -  

A2QK39

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D6 USD

USD

 5,39

8.11.

 16,19

 22,45

 -5,91  

 -  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 69,49

8.11.

 16,17

 26,74

 21,32  

 82,72  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 9,94

8.11.

 16,12

 11,64

 -  

 -  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 6,87

8.11.

 16,11

 40,13

 -26,60  

 -  

A114GR

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 H EUR

EUR

 112,91

7.11.

 16,09

 20,26

 21,42  

 17,81  

A0D9QG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 18,19

8.11.

 16,08

 21,75

 12,35  

 42,44  

A3C54B

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.D2 USD

USD

 10,47

8.11.

 16,08

 19,93

 -  

 -  

A3EGU7

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND I2 USD

USD

 10,22

8.11.

 16,00

 14,32

 -  

 -  

A0X9D5

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND D2 EUR

EUR

 171,43

8.11.

 16,00

 28,51

 18,41  

 64,35  

A0MLP9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,26

8.11.

 15,96

 23,19

 8,69  

 34,85