622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 40,84

9.1.

 1,74

 8,76

 22,35  

 136,21  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 61,05

9.1.

 4,70

 154,38

 194,50  

 136,08  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 19,37

9.1.

 4,65

 150,58

 186,54  

 133,09  

A1WZXM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED USD

USD

 44,39

9.1.

 6,17

 33,38

 129,05  

 132,90  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 67,51

9.1.

 2,29

 28,47

 112,56  

 131,83  

A1J4PJ

BGF WORLD GOLD FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 18,01

9.1.

 4,65

 148,76

 183,62  

 131,79  

A1J4M4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 20,57

9.1.

 2,54

 -4,84

 8,69  

 131,48  

A0J20X

BGF WORLD ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 27,00

9.1.

 2,54

 -4,86

 8,70  

 131,36  

A0PHCM

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 USD

USD

 90,16

9.1.

 1,49

 46,10

 135,65  

 130,77  

A2PLJP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 HEDGED EUR

EUR

 32,15

9.1.

 6,18

 32,69

 128,50  

 130,63  

A2AT0V

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 266,09

9.1.

 1,12

 11,82

 81,11  

 129,67  

A0NHA8

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR

EUR

 60,07

9.1.

 2,28

 27,84

 109,38  

 126,08  

A2QJ9Z

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 JPY

JPY

 7,594,00

9.1.

 2,15

 20,12

 180,01  

 126,08  

A0Q57G

BGF WORLD ENERGY FUND I2 USD

USD

 31,76

9.1.

 1,73

 7,66

 18,73  

 124,61  

A0Q569

BGF WORLD GOLD FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 15,83

9.1.

 4,70

 149,68

 183,69  

 124,22  

A1CXK1

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 JPY

JPY

 5,112,00

9.1.

 6,15

 30,84

 115,61  

 123,33  

A0Q5TA

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 16,31

9.1.

 4,62

 146,75

 176,91  

 123,12  

A0RFC6

BGF WORLD ENERGY FUND A4 EUR

EUR

 20,47

9.1.

 2,50

 -5,55

 6,29  

 122,86  

A0BMA5

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 23,26

9.1.

 2,51

 -5,56

 6,26  

 122,80  

A1JBA4

BGF WORLD ENERGY FUND D4 GBP

GBP

 17,91

9.1.

 1,88

 -1,41

 7,10  

 122,60