A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 59,15

5.2.

 14,77

 33,87

 35,11  

 40,89  

A0ES88

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR

EUR

 66,50

5.2.

 14,71

 33,21

 33,11  

 37,40  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 50,82

5.2.

 14,69

 41,22

 35,13  

 45,60  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 GBP

GBP

 75,33

5.2.

 14,67

 41,20

 35,12  

 45,57  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 65,22

5.2.

 14,60

 40,17

 32,10  

 40,23  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 50,76

5.2.

 14,58

 40,13

 32,11  

 40,22  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 57,98

5.2.

 14,54

 39,48

 30,15  

 36,75  

A3DKWY

BGF WORLD MINING FUND X10 USD

USD

 14,31

5.2.

 13,46

 86,40

 69,76  

 -  

622769

BGF WORLD MINING FUND X2 USD

USD

 163,98

5.2.

 13,41

 86,34

 69,56  

 119,37  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 127,50

5.2.

 13,29

 84,49

 64,58  

 108,71  

A1J4PP

BGF WORLD MINING FUND D2 HEDGED PLN

PLN

 17,32

5.2.

 13,28

 83,28

 62,32  

 102,81  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 126,29

5.2.

 13,27

 83,99

 63,27  

 105,99  

A0Q57B

BGF WORLD MINING FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 9,10

5.2.

 13,18

 79,49

 52,68  

 83,10  

986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 108,71

5.2.

 13,18

 82,61

 59,66  

 98,41  

A0NF7Z

BGF WORLD MINING FUND X2 HEDGED EUR

EUR

 10,48

5.2.

 13,17

 81,31

 57,59  

 92,65  

A1J4PK

BGF WORLD MINING FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 62,15

5.2.

 13,16

 82,63

 58,91  

 90,41  

A3DUX9

BGF WORLD MINING FUND A10 USD

USD

 15,26

5.2.

 13,15

 82,50

 59,32  

 -  

A0PHC0

BGF WORLD MINING FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 8,70

5.2.

 13,13

 79,01

 51,57  

 80,87  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 15,68

5.2.

 13,13

 81,90

 58,70  

 95,27  

988815

BGF WORLD MINING FUND E2 USD

USD

 95,31

5.2.

 13,13

 81,72

 57,28  

 93,52