A0ES88

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR

EUR

 66,30

6.2.

 14,37

 31,03

 32,71  

 36,45  

A3DKWU

BGF WORLD ENERGY FUND X10 USD

USD

 11,16

6.2.

 14,29

 22,10

 41,73  

 -  

622755

BGF WORLD ENERGY FUND X2 USD

USD

 45,84

6.2.

 14,20

 22,08

 41,53  

 164,51  

A0Q57G

BGF WORLD ENERGY FUND I2 USD

USD

 35,62

6.2.

 14,09

 20,87

 37,32  

 151,55  

A0J20W

BGF WORLD ENERGY FUND D2 USD

USD

 35,23

6.2.

 14,09

 20,57

 36,29  

 148,45  

A1J4Q8

BGF WORLD ENERGY FUND D4 USD

USD

 26,84

6.2.

 14,07

 20,55

 36,31  

 148,45  

A0YD0D

BGF LATIN AMERICAN FUND X4 GBP

GBP

 50,14

6.2.

 14,06

 39,58

 39,55  

 53,27  

A3EHBP

BGF WORLD ENERGY FUND I5 USD

USD

 13,26

6.2.

 14,02

 -

 -  

 -  

632995

BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD

USD

 30,33

6.2.

 13,98

 19,64

 33,26  

 139,20  

A3DUX5

BGF WORLD ENERGY FUND A10 USD

USD

 10,80

6.2.

 13,97

 19,66

 33,27  

 -  

632997

BGF WORLD ENERGY FUND E2 USD

USD

 26,79

6.2.

 13,90

 19,07

 31,26  

 133,36  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 50,47

6.2.

 13,90

 37,76

 34,20  

 43,63  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 GBP

GBP

 74,82

6.2.

 13,90

 37,76

 34,21  

 43,64  

A40VNT

BGF WORLD ENERGY FUND B10 USD

USD

 11,37

6.2.

 13,89

 -

 -  

 -  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 13,47

6.2.

 13,86

 17,54

 27,92  

 127,53  

A3DKWY

BGF WORLD MINING FUND X10 USD

USD

 14,36

6.2.

 13,86

 84,59

 70,36  

 -  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 50,42

6.2.

 13,81

 36,76

 31,22  

 38,35  

A407LA

BGF WORLD ENERGY FUND B2 USD

USD

 11,04

6.2.

 13,81

 18,58

 -  

 -  

622769

BGF WORLD MINING FUND X2 USD

USD

 164,56

6.2.

 13,81

 84,48

 70,16  

 112,77  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 64,77

6.2.

 13,81

 36,73

 31,19  

 38,34