A114GQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 H EUR

EUR

 126,73

7.11.

 17,18

 21,60

 25,56  

 24,55  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 120,40

8.11.

 11,89

 21,59

 14,36  

 44,49  

A3CZFT

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.X2 USD

USD

 10,99

8.11.

 12,03

 21,57

 -  

 -  

A0MYJN

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS A2 EUR

EUR

 655,73

7.11.

 9,02

 21,55

 1,26  

 67,78  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E2 USD

USD

 23,59

8.11.

 11,70

 21,54

 9,11  

 38,44  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 122,82

8.11.

 15,71

 21,54

 24,99  

 51,98  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 125,46

8.11.

 15,72

 21,53

 25,00  

 51,98  

A1W69S

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR

EUR

 100,42

8.11.

 15,88

 21,53

 16,36  

 53,36  

A3CSC5

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.X2 EUR

EUR

 12,08

8.11.

 11,03

 21,53

 3,51  

 -  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 170,38

8.11.

 11,91

 21,53

 7,65  

 57,06  

A0BMAS

BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD

USD

 47,71

8.11.

 8,36

 21,52

 -4,20  

 43,27  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 93,18

8.11.

 12,50

 21,52

 21,06  

 54,94  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E5G USD

USD

 15,86

8.11.

 11,70

 21,52

 9,16  

 38,49  

A0BMAH

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD

USD

 179,20

8.11.

 9,95

 21,52

 -4,91  

 24,02  

A2PGPX

BGF GLOBAL EQU.IN.F.AI2 EUR

EUR

 15,21

8.11.

 15,49

 21,49

 19,29  

 -  

A2QE1J

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 12,33

8.11.

 8,25

 21,48

 -10,13  

 -  

A3CWTG

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND I2 EUR

EUR

 8,43

8.11.

 11,51

 21,47

 -4,64  

 -  

A1JTA6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 15,91

8.11.

 15,50

 21,47

 19,32  

 45,56  

A1KCF3

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 EUR

EUR

 23,49

8.11.

 15,49

 21,46

 19,24  

 45,54  

A1J4HM

BGF CHINA F.D4 GBP H

GBP

 13,93

8.11.

 21,20

 21,41

 -33,23  

 -7,65