A2PW54

BGF CHINA BOND FD.X2 USD H

USD

 11,42

8.11.

 9,39

 11,52

 11,63  

 -  

A12CY0

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D5 GBP H

GBP

 117,90

8.11.

 5,11

 7,87

 11,52  

 15,55  

A12CYZ

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D2 GBP H

GBP

 127,26

8.11.

 5,11

 7,87

 11,51  

 15,65  

A14YS2

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.E2 EUR

EUR

 141,19

8.11.

 4,13

 6,25

 11,38  

 14,97  

A3CWT4

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 10,87

8.11.

 19,06

 26,25

 11,37  

 -  

987139

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

USD

 61,35

8.11.

 -22,64

 -11,31

 11,36  

 -14,69  

A2AL06

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 CHF H

CHF

 115,16

8.11.

 2,85

 2,66

 11,28  

 10,22  

A0PHCW

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 USD

USD

 81,23

8.11.

 10,50

 16,51

 11,27  

 54,69  

A2PWM2

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I4G GBP

GBP

 13,62

8.11.

 4,96

 14,51

 11,27  

 -  

A1XAZQ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

EUR

 15,13

8.11.

 7,30

 8,38

 11,25  

 13,76  

A1XAZR

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A3 EUR

EUR

 9,38

8.11.

 7,36

 8,38

 11,23  

 13,75  

A2JEXB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE D4 USD

USD

 18,41

8.11.

 10,46

 16,46

 11,21  

 54,61  

A2PGHM

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.AI2 EUR

EUR

 12,01

8.11.

 7,33

 8,39

 11,20  

 13,62  

A1W1NC

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 USD

USD

 150,51

8.11.

 4,89

 11,89

 11,16  

 22,84  

622735

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.X2 USD

USD

 52,50

8.11.

 8,79

 15,16

 11,13  

 28,39  

A2JCPU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.X6 USD

USD

 10,21

8.11.

 8,80

 15,21

 11,12  

 28,38  

A2PGX0

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 EUR

EUR

 10,12

8.11.

 7,09

 5,64

 11,09  

 9,17  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY F.X2 USD

USD

 37,91

8.11.

 33,96

 50,44

 11,08  

 168,87  

A1J4PP

BGF WORLD MINING F.D2 PLN H

PLN

 10,24

8.11.

 2,81

 16,23

 11,06  

 74,45  

A0DNEG

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 7,55

8.11.

 7,09

 5,58

 11,06  

 9,21