A1JV5Q

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 HKD H

HKD

 53,17

19.9.

 8,74

 18,91

 -1,43  

 -  

A3CPFZ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 7,42

19.9.

 12,94

 18,91

 -20,30  

 -  

A3DGGW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D4G H

CHF

 9,47

19.9.

 13,61

 18,91

 -  

 -  

A3ECMT

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 AUD

AUD

 26,73

19.9.

 14,08

 18,91

 -  

 -  

A0Q56Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.I2 EUR

EUR

 20,70

19.9.

 10,81

 18,90

 2,53  

 50,33  

A1J4HR

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 GBP

GBP

 38,21

19.9.

 8,30

 18,89

 3,51  

 69,63  

A3DRDU

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.I2 USD

USD

 13,09

19.9.

 11,03

 18,89

 -  

 -  

A3DQ8E

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 CAD H

CAD

 10,82

19.9.

 11,46

 18,89

 -  

 -  

A2QPDC

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 HKD H

HKD

 102,62

19.9.

 8,23

 18,87

 -7,11  

 -  

A0RLW7

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS E2 EUR

EUR

 609,51

18.9.

 7,53

 18,87

 6,04  

 67,11  

A2PUS0

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I4 H EUR

EUR

 8,26

19.9.

 9,02

 18,87

 -3,50  

 -  

A2P02D

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.I4 EUR

EUR

 14,09

19.9.

 10,79

 18,86

 2,56  

 -  

A3D82Q

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 105,32

19.9.

 8,22

 18,86

 -  

 -  

A3D2U9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND USD

USD

 11,28

19.9.

 12,35

 18,86

 -  

 -  

A3DJQW

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

AUD

 9,20

19.9.

 6,48

 18,86

 -  

 -  

A3DN6A

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH D2 PLN H

PLN

 1,335,79

18.9.

 12,64

 18,86

 -  

 -  

A3DQ8J

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 CAD H

CAD

 11,74

19.9.

 11,41

 18,82

 -  

 -  

A3DQ8H

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 CAD H

CAD

 12,06

19.9.

 11,46

 18,82

 -  

 -  

A0J28Z

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 71,21

19.9.

 17,08

 18,80

 19,88  

 63,14  

A2QR9E

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2 H

CHF

 11,69

19.9.

 13,61

 18,80

 10,18  

 -