A0PHBF

BGF UNITED KINGDOM FUND D2 GBP

GBP

 162,71

29.11.

 12,67

 17,85

 6,79  

 28,24  

A1J4PA

BGF UNITED KINGDOM F.D4 GBP

GBP

 116,37

29.11.

 12,66

 17,84

 6,78  

 28,24  

A14QTP

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE X2 EUR

EUR

 148,90

29.11.

 13,66

 17,84

 8,38  

 -  

A0DKR6

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND E2 EUR

EUR

 17,64

29.11.

 14,03

 17,84

 12,07  

 13,51  

A1T888

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 99,42

29.11.

 13,37

 17,83

 7,78  

 6,20  

A114GQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 H EUR

EUR

 125,12

28.11.

 15,69

 17,83

 23,91  

 22,77  

A3DGGU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A4G H

CHF

 9,37

29.11.

 14,35

 17,83

 -  

 -  

A14PVW

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 USD

USD

 13,90

29.11.

 7,50

 17,80

 -11,13  

 6,35  

A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 9,956,00

29.11.

 17,14

 17,79

 23,37  

 43,75  

A2JKWK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 133,48

29.11.

 13,32

 17,78

 7,71  

 8,84  

A3CZE1

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 108,36

29.11.

 12,41

 17,77

 -  

 -  

A1J4N9

BGF UNITED KINGDOM F.D2 USD

USD

 206,46

29.11.

 12,27

 17,71

 1,85  

 26,07  

A3DQ8J

BGF MYMAP GROWTH FUND A6 CAD HEDGED

CAD

 11,73

21.11.

 11,60

 17,71

 -  

 -  

A0PG8E

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 USD

USD

 108,32

29.11.

 12,90

 17,70

 11,65  

 48,18  

A1W3JL

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X4 USD

USD

 17,24

29.11.

 12,96

 17,70

 11,64  

 48,25  

A1WZKN

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 EUR

EUR

 215,52

29.11.

 13,94

 17,69

 16,48  

 -  

A14VX0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.A2 SGD H

SGD

 23,03

29.11.

 12,12

 17,68

 2,67  

 46,97  

A1W1XF

BGF EUROPEAN VALUE F.I2 EUR

EUR

 25,10

29.11.

 13,32

 17,67

 31,69  

 -  

A2JLUZ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 USD

USD

 14,06

29.11.

 12,93

 17,66

 8,82  

 25,99  

A2P86T

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.A2 USD

USD

 14,34

29.11.

 10,05

 17,64

 -0,14  

 -