A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 43,56

4.7.

 10,06

 12,67

 46,91  

 80,52  

622507

BGF EMERGING MARKETS FUND C2 USD

USD

 29,36

4.7.

 10,04

 2,66

 10,04  

 -  

A2JCNZ

BGF EURO-MARKETS FUND S2 EUR

EUR

 17,33

4.7.

 10,03

 9,61

 61,21  

 72,10  

A1J4MV

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 46,22

4.7.

 10,00

 11,67

 33,39  

 38,84  

A0YKMA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 25,38

4.7.

 9,97

 11,76

 38,24  

 43,47  

A2JP61

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND X2 USD

USD

 12,58

4.7.

 9,97

 14,16

 34,55  

 11,33  

A1J4H0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 249,75

3.7.

 9,94

 9,47

 48,27  

 43,79  

A1J4PU

BGF EURO-MARKETS FUND D4 EUR

EUR

 43,12

4.7.

 9,94

 9,46

 60,51  

 70,88  

A0J2NR

BGF EURO-MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 57,09

4.7.

 9,94

 9,47

 60,50  

 70,83  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 21,82

4.7.

 9,92

 12,71

 52,37  

 88,59  

A2PSJZ

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND D3 USD

USD

 69,19

3.7.

 9,91

 5,63

 -14,99  

 -22,79  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 67,89

4.7.

 9,91

 10,44

 25,17  

 56,97  

A3CSCK

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A 9G USD

USD

 10,18

4.7.

 9,90

 11,33

 34,84  

 -  

A1JRXN

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 USD

USD

 82,92

4.7.

 9,90

 11,35

 34,69  

 39,99  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 87,16

4.7.

 9,90

 11,37

 34,71  

 39,99  

A1C28R

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED X2 AUD

AUD

 30,48

4.7.

 9,88

 11,53

 34,10  

 41,77  

A2JRVG

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 AUD

AUD

 18,80

4.7.

 9,88

 17,87

 46,30  

 -  

A3CSC0

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 USD

USD

 13,58

4.7.

 9,87

 11,86

 64,61  

 -  

A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 USD

USD

 245,07

3.7.

 9,86

 9,30

 47,61  

 42,72  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 256,78

3.7.

 9,86

 9,31

 47,63  

 42,75