A2N60R

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.S2 GBP

GBP

 135,49

19.9.

 11,32

 15,77

 -1,52  

 26,17  

989720

BGF EURO-MARKETS FUND E2 EUR

EUR

 39,24

19.9.

 11,32

 20,11

 9,27  

 48,58  

A2JCR4

BGF SWISS SMALL&MIDCAP OPPORT.F.D3 CHF

CHF

 22,93

19.9.

 11,32

 13,35

 -13,75  

 33,40  

A2P0WF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 AUD H

AUD

 5,34

19.9.

 11,31

 16,59

 -25,57  

 -  

A3DNKE

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH I4 EUR

EUR

 125,85

18.9.

 11,30

 16,92

 -  

 -  

A2P0WB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 AUD H

AUD

 7,78

19.9.

 11,30

 16,64

 -25,55  

 -  

A2P0WA

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 HKD H

HKD

 80,46

19.9.

 11,30

 16,88

 -24,19  

 -  

A2P0WE

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 HKD H

HKD

 53,76

19.9.

 11,29

 16,86

 -24,20  

 -  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 33,81

19.9.

 11,29

 17,93

 14,88  

 59,86  

A141ZJ

BSF MANAGED INDEX PF.GROWTH D2 EUR

EUR

 183,45

18.9.

 11,27

 16,85

 9,19  

 38,06  

A14QTV

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH CLASS D5 EUR

EUR

 162,34

18.9.

 11,27

 16,85

 9,19  

 38,14  

A1KBRP

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D4G EUR

EUR

 16,36

19.9.

 11,27

 19,42

 22,80  

 47,09  

A1165D

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.X2 EUR

EUR

 457,45

19.9.

 11,24

 24,25

 12,51  

 -  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE F.D2 EUR

EUR

 137,52

19.9.

 11,24

 14,37

 32,05  

 53,72  

A1H75Z

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND I2 EUR

EUR

 44,84

19.9.

 11,24

 19,76

 4,94  

 -  

A1XDR0

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS HEDGED A2 GBP

GBP

 19,80

19.9.

 11,24

 19,93

 5,83  

 70,25  

A1J4HZ

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 267,73

19.9.

 11,23

 16,79

 27,19  

 -  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,25

19.9.

 11,22

 18,15

 -  

 -  

A1H6J5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 EUR

EUR

 31,45

19.9.

 11,21

 19,40

 22,80  

 47,03  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 130,65

19.9.

 11,19

 18,11

 22,58  

 48,93