A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 156,46

17.2.

 5,67

 12,44

 21,50  

 51,77  

A2QPDM

BGF WORLD HEALTHSCIENCE E2 EUR H

EUR

 10,82

17.2.

 5,66

 -0,55

 5,36  

 -  

A3EGU6

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 9,90

17.2.

 5,66

 26,76

 -  

 -  

A2PAEK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2

EUR

 27,48

17.2.

 5,65

 25,48

 14,55  

 68,69  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 156,64

17.2.

 5,64

 12,15

 20,57  

 49,82  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 135,12

17.2.

 5,64

 12,14

 20,56  

 49,80  

A3CT4A

BGF WORLD TECHNOLOGY F.A4 USD

USD

 14,25

17.2.

 5,63

 27,46

 44,38  

 -  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.X2 USD

USD

 15,40

17.2.

 5,62

 8,22

 8,37  

 39,75  

974499

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD

USD

 100,46

17.2.

 5,61

 27,39

 44,46  

 111,49  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,07

17.2.

 5,60

 11,31

 -  

 -  

A3CSBV

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.I2 USD

USD

 8,33

17.2.

 5,58

 11,66

 -9,85  

 -  

A3DUYB

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A10 USD

USD

 16,59

17.2.

 5,57

 27,36

 -  

 -  

A3CSBX

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 USD

USD

 8,54

17.2.

 5,56

 12,37

 -7,97  

 -  

622777

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD

USD

 90,06

17.2.

 5,54

 26,76

 42,32  

 106,28  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 136,22

17.2.

 5,54

 11,32

 17,89  

 44,32  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 133,35

17.2.

 5,53

 11,31

 17,87  

 44,32  

A3CT4F

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I4 USD

USD

 14,55

17.2.

 5,51

 7,44

 6,15  

 -  

A2N7VE

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND SR2 USD USD

USD

 10,74

17.2.

 5,50

 7,29

 -  

 -  

A3CSBT

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 USD

USD

 8,25

17.2.

 5,50

 11,34

 -10,52  

 -  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 139,33

17.2.

 5,49

 14,53

 23,33  

 54,42