A1J4ND

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 SGD H

SGD

 23,28

29.11.

 10,07

 15,08

 10,65  

 34,49  

A1C28N

BGF GLOBAL ALLOCATION F.E2 PLN H

PLN

 21,95

29.11.

 10,86

 15,34

 7,70  

 34,42  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD F.A2 PLN H

PLN

 119,42

29.11.

 24,25

 23,83

 12,44  

 34,39  

A1J4NA

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 9,96

29.11.

 11,60

 16,79

 11,14  

 34,33  

A2PWM3

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I2 USD

USD

 17,10

29.11.

 4,78

 11,18

 9,40  

 34,33  

A2H6T2

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.X2

USD

 140,54

29.11.

 11,45

 14,07

 20,49  

 34,15  

A1XDR7

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 GBP

GBP

 22,00

29.11.

 7,58

 12,42

 -2,87  

 34,06  

A2N4KU

BGF FINTECH FUND X2 USD

USD

 15,41

29.11.

 21,91

 34,82

 -12,24  

 33,88  

A0NHA3

BGF EURO-MARKETS FUND E2 USD

USD

 40,99

29.11.

 5,02

 8,96

 -2,64  

 33,82  

A2H628

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.Z2 GBP

GBP

 164,25

29.11.

 -0,07

 2,29

 38,27  

 33,81  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 158,29

29.11.

 15,22

 19,71

 15,55  

 33,80  

A1H982

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 16,73

29.11.

 8,86

 14,47

 13,24  

 33,62  

A0PAZR

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR

EUR

 28,14

29.11.

 8,86

 14,48

 13,24  

 33,62  

A0PBAK

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR

EUR

 15,84

29.11.

 8,88

 14,50

 13,28  

 33,61  

A2PGHG

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.AI2 EUR

EUR

 14,99

29.11.

 8,86

 14,51

 13,22  

 33,60  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD F.A2 HKD H

HKD

 7,96

29.11.

 23,41

 23,03

 8,59  

 33,56  

A2PJZW

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 EUR

EUR

 135,19

29.11.

 13,33

 10,89

 32,54  

 33,52  

A1J4M0

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 SGD H

SGD

 19,84

29.11.

 10,04

 14,42

 3,87  

 33,51  

A2N4K8

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.D2 EUR H

EUR

 11,60

29.11.

 -10,77

 -5,38

 -29,99  

 33,49  

A114GP

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.J5 USD

USD

 148,38

29.11.

 17,50

 18,47

 31,24  

 33,48