A2H8N0

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS S2 EUR

EUR

 18,10

19.9.

 11,11

 19,63

 5,11  

 73,37  

A1J6KU

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 263,17

19.9.

 11,11

 16,62

 26,73  

 -  

A1J4M9

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G EUR H

EUR

 14,11

19.9.

 11,11

 19,18

 9,86  

 33,51  

A3CZE3

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 HKD H

HKD

 94,20

19.9.

 11,11

 18,61

 -  

 -  

A3CZE2

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 HKD H

HKD

 108,50

19.9.

 11,10

 18,60

 -  

 -  

A3CZE1

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 HKD H

HKD

 107,10

19.9.

 11,10

 18,60

 -  

 -  

A1J6KT

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 262,00

19.9.

 11,09

 16,57

 26,50  

 50,11  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 245,30

19.9.

 11,09

 16,57

 26,50  

 50,10  

A2DT8Z

BSF STYLE FACTOR F.I2 USD

USD

 106,78

19.9.

 11,08

 9,63

 35,68  

 12,91  

A0Q56N

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND D2 EUR

EUR

 44,03

19.9.

 11,07

 19,52

 4,21  

 71,72  

A1XDRZ

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS HEDGED A2 NZD

NZD

 22,48

19.9.

 11,07

 19,77

 6,24  

 70,69  

A1JGP9

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR

EUR

 21,19

19.9.

 11,06

 15,41

 20,88  

 40,24  

A1J4H0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 USD

USD

 233,79

19.9.

 11,04

 14,24

 2,93  

 -  

A2P0V9

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR H

EUR

 7,55

19.9.

 11,03

 16,15

 -27,05  

 -  

A3DRDU

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.I2 USD

USD

 13,09

19.9.

 11,03

 18,89

 -  

 -  

A2N4QY

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 USD H

USD

 140,95

18.9.

 11,02

 15,29

 -1,12  

 28,42  

A3C54E

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.X2 USD

USD

 10,18

19.9.

 11,01

 12,86

 -  

 -  

A3CZFT

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.X2 USD

USD

 10,89

19.9.

 11,01

 18,37

 -  

 -  

A2PJZU

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.A2 USD H

USD

 129,51

19.9.

 11,00

 15,30

 -2,63  

 23,50  

A2N4QX

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 USD H

USD

 143,02

18.9.

 10,99

 15,24

 -1,14  

 29,84