A0Q57D

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND I2 USD

USD

 109,98

6.2.

 2,04

 17,27

 44,41  

 32,47  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 124,29

6.2.

 0,05

 8,30

 33,69  

 32,38  

A2JQFF

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D4 GBP

GBP

 66,56

6.2.

 0,68

 6,56

 27,03  

 32,24  

A1JKLH

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND D2 USD

USD

 28,91

6.2.

 8,52

 49,48

 67,01  

 31,95  

A1J4QL

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 EUR

EUR

 73,41

6.2.

 0,08

 -6,76

 12,44  

 31,91  

A2ALEU

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 199,64

6.2.

 2,42

 -0,18

 17,69  

 31,76  

A2N9MP

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 EUR PF

EUR

 207,12

6.2.

 -2,16

 -10,10

 11,44  

 31,72  

A0BMA2

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

EUR

 89,38

6.2.

 8,51

 24,21

 55,66  

 31,63  

A1J4P2

BGF EUROPEAN FUND D4 GBP

GBP

 168,36

6.2.

 2,03

 5,51

 20,82  

 31,52  

A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I2 EUR

EUR

 13,36

6.2.

 1,06

 -1,98

 24,39  

 31,50  

A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 91,46

6.2.

 -1,50

 -10,33

 14,91  

 31,43  

A1435R

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 HDG EUR

EUR

 127,47

6.2.

 -1,82

 -1,15

 16,20  

 31,32  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 108,81

6.2.

 2,01

 17,03

 43,47  

 31,08  

A2PFHQ

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 USD

USD

 18,02

6.2.

 0,90

 6,63

 24,53  

 30,77  

A2JCQP

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 244,68

6.2.

 0,30

 12,56

 38,89  

 30,73  

A1W4KU

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 24,00

6.2.

 2,39

 -0,17

 20,24  

 30,72  

A1XDRX

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 22,05

6.2.

 2,70

 1,01

 21,89  

 30,63  

A1JGZR

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 21,04

6.2.

 3,09

 11,86

 31,01  

 30,52  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 8,30

6.2.

 14,96

 46,13

 40,68  

 30,50  

A1JGZS

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A5G EUR

EUR

 14,12

6.2.

 3,07

 11,80

 30,96  

 30,49