A2JF57

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E2 EUR H

EUR

 12,09

19.9.

 10,21

 17,72

 5,87  

 25,55  

A1JYLK

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 GBP

GBP

 208,93

19.9.

 6,85

 9,38

 33,42  

 25,43  

A2H6T0

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.A2

USD

 130,21

19.9.

 8,52

 13,73

 9,84  

 25,42  

A2AL1G

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.Z2 CHF H

CHF

 118,58

19.9.

 3,50

 8,98

 10,47  

 25,35  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I6 USD

USD

 8,86

19.9.

 10,20

 17,41

 6,48  

 25,32  

A1JSKF

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HDG EUR

EUR

 155,45

19.9.

 9,94

 15,22

 23,72  

 25,26  

A2JLUZ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 USD

USD

 13,72

19.9.

 10,20

 17,37

 6,44  

 25,18  

A1J3FS

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I2 USD

USD

 18,67

19.9.

 8,04

 14,47

 9,05  

 25,13  

A12C5P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 13,72

19.9.

 8,98

 15,88

 4,41  

 25,07  

A1J6K5

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)A2

USD

 166,01

19.9.

 10,06

 20,15

 9,98  

 24,94  

A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 146,99

19.9.

 12,96

 17,30

 2,15  

 24,85  

A2N4QP

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 GBP

GBP

 133,28

19.9.

 11,09

 15,42

 -3,19  

 24,81  

A2DLYZ

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 USD H

USD

 135,78

19.9.

 5,05

 5,72

 21,08  

 24,67  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 13,43

19.9.

 9,90

 22,31

 -31,55  

 24,58  

A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 EUR

EUR

 12,33

19.9.

 9,70

 12,81

 12,09  

 24,42  

A2DGXE

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.I2 USD

USD

 14,85

19.9.

 8,63

 15,38

 7,22  

 24,27  

A0RF7B

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 172,75

19.9.

 4,64

 10,12

 7,78  

 24,26  

A1C8AQ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 45,70

19.9.

 7,94

 14,31

 8,60  

 24,22  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 13,39

19.9.

 9,84

 22,28

 -31,68  

 24,21  

A1J4MX

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 15,60

19.9.

 7,44

 13,62

 -3,58  

 24,20