A2N5LM

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 SEK HDG

SEK

 119,63

6.2.

 -1,81

 -1,38

 16,09  

 32,86  

A2PGX9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 EUR

EUR

 15,17

9.2.

 -0,39

 -6,18

 12,29  

 32,84  

A0BMAN

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 94,55

9.2.

 -1,20

 -1,41

 80,23  

 32,83  

A2JRVG

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 AUD

AUD

 19,02

9.2.

 -2,46

 9,18

 34,32  

 32,82  

A2JKWG

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 156,93

6.2.

 5,99

 23,08

 32,07  

 32,74  

A1J6K7

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 208,05

6.2.

 5,99

 23,08

 32,07  

 32,72  

A12DKF

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H SEK

SEK

 1,255,57

6.2.

 0,01

 7,89

 32,90  

 32,71  

A0BMA2

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

EUR

 90,21

9.2.

 9,52

 23,95

 54,10  

 32,62  

A0RLFV

BGF EUROPEAN FUND D2 USD

USD

 283,20

9.2.

 5,40

 18,58

 38,05  

 32,45  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 124,29

6.2.

 0,05

 8,30

 33,69  

 32,38  

A0BMAP

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP

GBP

 82,60

9.2.

 -1,16

 3,39

 77,83  

 32,31  

A2JCQP

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 247,90

9.2.

 1,62

 14,18

 38,86  

 32,18  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 109,81

9.2.

 2,94

 18,33

 43,60  

 32,13  

A0NBAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A4

GBP

 77,89

9.2.

 9,63

 29,97

 52,02  

 32,07  

A1W4KU

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 24,26

9.2.

 3,50

 0,79

 20,94  

 32,06  

A1XDRX

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 22,28

9.2.

 3,77

 1,92

 22,62  

 31,91  

630942

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 USD

USD

 20,31

9.2.

 10,44

 46,64

 35,58  

 31,80  

A2N9MP

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 EUR PF

EUR

 207,12

6.2.

 -2,16

 -10,10

 11,44  

 31,72  

A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 91,36

9.2.

 -1,60

 -9,81

 13,89  

 31,72  

A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I2 EUR

EUR

 13,33

9.2.

 0,83

 -2,56

 24,23  

 31,59