A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 19,56

29.11.

 12,48

 17,41

 9,70  

 39,22  

A14X2K

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A4 EUR

EUR

 142,04

28.11.

 12,46

 17,30

 4,83  

 17,19  

A14UAQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A2 EUR

EUR

 140,26

28.11.

 12,46

 17,30

 4,84  

 17,19  

A111BE

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 137,83

29.11.

 12,46

 16,18

 1,12  

 19,45  

A2JKWD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 122,04

29.11.

 12,46

 16,18

 1,18  

 19,46  

A2AEQF

BSF STYLE FACTOR F.X2 AUD H

AUD

 128,80

28.11.

 12,44

 9,16

 36,28  

 -  

A3DRDW

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.X2 USD

USD

 13,38

29.11.

 12,44

 17,16

 -  

 -  

622595

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 USD

USD

 147,35

29.11.

 12,43

 22,15

 13,48  

 49,40  

A3CZE1

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 108,36

29.11.

 12,41

 17,77

 -  

 -  

A2AEQA

BSF STYLE FACTOR F.A2 USD

USD

 114,81

28.11.

 12,38

 9,00

 33,50  

 12,06  

A1J4NC

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP

GBP

 14,52

29.11.

 12,38

 17,41

 21,66  

 46,07  

A2JQFF

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 GBP

GBP

 61,30

29.11.

 12,32

 16,71

 13,73  

 43,67  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I6 USD

USD

 8,93

29.11.

 12,32

 17,01

 8,21  

 25,44  

A0MLTA

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR

EUR

 35,01

29.11.

 12,32

 14,86

 0,32  

 -3,69  

A1J4HK

BGF CHINA FUND D2 HKD

HKD

 140,17

29.11.

 12,29

 11,82

 -35,15  

 -6,80  

A2PDNE

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D5G GBP H

GBP

 8,80

29.11.

 12,28

 16,85

 4,47  

 17,15  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 72,65

29.11.

 12,28

 16,50

 27,76  

 57,32  

A1J4N9

BGF UNITED KINGDOM F.D2 USD

USD

 206,46

29.11.

 12,27

 17,71

 1,85  

 26,07  

A3CZE2

BGF MYMAP GROWTH FUND A6 HKD HDG

HKD

 109,36

29.11.

 12,27

 17,63

 -  

 -  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 103,07

29.11.

 12,26

 16,49

 27,74  

 57,31