A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 EUR

EUR

 140,25

8.11.

 12,49

 18,81

 12,61  

 29,57  

A3CZE7

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 AUD H

AUD

 11,54

8.11.

 12,48

 22,77

 -  

 -  

A2P8GA

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.AI2 EUR

EUR

 14,97

8.11.

 12,47

 22,40

 2,89  

 -  

A0DKRZ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 EUR

EUR

 8,15

8.11.

 12,46

 16,52

 10,71  

 14,02  

971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 388,51

8.11.

 12,44

 24,38

 17,42  

 61,77  

A3CZE9

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 AUD H

AUD

 9,60

8.11.

 12,43

 22,73

 -  

 -  

A2N4QP

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 GBP

GBP

 134,89

7.11.

 12,43

 16,10

 -0,20  

 23,99  

A3DH8M

BGF WORLD ENERGY F.S2 EUR

EUR

 15,11

8.11.

 12,43

 10,05

 -  

 -  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 19,55

8.11.

 12,42

 22,42

 4,32  

 38,85  

A2JLRJ

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 GBP H

GBP

 132,96

8.11.

 12,40

 18,94

 6,68  

 21,38  

A2JCNZ

BGF EURO-MKTS.F.S2 EUR

EUR

 15,50

8.11.

 12,40

 21,95

 5,95  

 53,77  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,20

8.11.

 12,39

 22,13

 -  

 -  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 134,87

8.11.

 12,37

 22,20

 16,09  

 48,14  

A3CZE8

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 AUD H

AUD

 11,27

8.11.

 12,37

 22,65

 -  

 -  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 132,03

8.11.

 12,37

 22,20

 16,09  

 48,15  

A0J2N4

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 EUR

EUR

 78,07

8.11.

 12,36

 20,03

 -3,46  

 13,80  

A2AEQA

BSF STYLE FACTOR F.A2 USD

USD

 114,78

7.11.

 12,35

 9,74

 35,07  

 12,83  

A3DRDW

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.X2 USD

USD

 13,37

8.11.

 12,35

 22,21

 -  

 -  

A14QTP

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE X2 EUR

EUR

 147,18

8.11.

 12,35

 18,89

 6,36  

 -  

A2AEQF

BSF STYLE FACTOR F.X2 AUD H

AUD

 128,68

7.11.

 12,34

 9,86

 37,41  

 -