A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 EUR

EUR

 140,25

8.11.

 12,49

 18,81

 12,61  

 29,57  

A0Q561

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR H

EUR

 51,61

8.11.

 10,18

 19,08

 -1,98  

 29,51  

A0HGU9

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 39,08

8.11.

 10,46

 19,47

 -0,96  

 29,45  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 64,76

8.11.

 10,27

 19,37

 5,82  

 29,26  

A2ASH2

BGF UNITED KINGDOM F.I2 GBP

GBP

 16,72

8.11.

 9,14

 16,52

 2,70  

 29,21  

A1JXT3

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 EUR

EUR

 180,50

7.11.

 6,40

 9,47

 8,76  

 29,16  

A2N5LM

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 SEK H

SEK

 119,09

8.11.

 8,72

 8,09

 25,36  

 29,04  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 GBP

GBP

 127,23

8.11.

 1,39

 -1,91

 17,86  

 29,00  

A1W1XK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 AUD H

AUD

 12,90

8.11.

 10,66

 20,14

 4,25  

 28,97  

A2N4QY

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 USD H

USD

 143,48

7.11.

 13,01

 16,85

 2,45  

 28,95  

A2JCP4

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 JPY H

JPY

 1,467,00

8.11.

 7,71

 15,88

 -5,48  

 28,80  

A1J4N9

BGF UNITED KINGDOM F.D2 USD

USD

 203,50

8.11.

 10,66

 22,43

 -2,74  

 28,76  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 13,91

8.11.

 15,72

 39,52

 -27,29  

 28,68  

622735

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.X2 USD

USD

 52,50

8.11.

 8,79

 15,16

 11,13  

 28,39  

A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 EUR

EUR

 12,71

8.11.

 15,44

 19,91

 13,48  

 28,38  

A2JCPU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.X6 USD

USD

 10,21

8.11.

 8,80

 15,21

 11,12  

 28,38  

A2PD2V

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 JPY H

JPY

 1,345,00

8.11.

 4,67

 9,26

 -4,81  

 28,34  

A0NEE2

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 51,71

8.11.

 9,97

 18,82

 -2,60  

 28,15  

A1J4M1

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR H

EUR

 41,71

8.11.

 9,96

 18,82

 -2,60  

 28,14  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 147,04

8.11.

 13,44

 20,22

 10,18  

 28,11