A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 119,96

19.9.

 10,64

 13,51

 29,11  

 48,06  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 117,44

19.9.

 10,64

 13,52

 29,11  

 48,07  

A2JEXH

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E5 EUR H

EUR

 4,70

19.9.

 10,63

 15,46

 -28,29  

 -27,43  

A1H982

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 17,00

19.9.

 10,62

 18,51

 20,05  

 41,60  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.X2 USD

USD

 15,53

19.9.

 10,61

 22,28

 0,91  

 55,30  

A1JGZS

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A5G EUR

EUR

 12,90

19.9.

 10,61

 18,25

 7,50  

 28,68  

A2JEXG

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR H

EUR

 7,30

19.9.

 10,61

 15,51

 -28,15  

 -27,29  

A2PGHG

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.AI2 EUR

EUR

 15,23

19.9.

 10,60

 18,52

 20,02  

 -  

A0PAZR

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR

EUR

 28,59

19.9.

 10,60

 18,48

 20,03  

 41,60  

A0J2NT

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND D2 EUR

EUR

 76,08

19.9.

 10,60

 18,54

 1,71  

 48,39  

A3CZFR

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.D2 USD

USD

 10,75

19.9.

 10,60

 17,87

 -  

 -  

A3C54D

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.I2 USD

USD

 10,02

19.9.

 10,60

 12,21

 -  

 -  

A0PBAK

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR

EUR

 16,15

19.9.

 10,59

 18,48

 20,01  

 41,58  

A2PGPY

BGF GLOBAL EQU.IN.F.AI2 EUR H

EUR

 12,74

19.9.

 10,59

 18,29

 7,51  

 -  

A1W69S

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR

EUR

 95,83

19.9.

 10,58

 14,70

 16,21  

 -  

A1102E

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 EUR

EUR

 12,07

19.9.

 10,58

 18,42

 20,03  

 41,52  

A2DHGZ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A4G EUR H

EUR

 11,77

19.9.

 10,57

 18,30

 7,52  

 28,77  

A1JGZR

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 18,73

19.9.

 10,57

 18,32

 7,46  

 28,73  

A1JZAZ

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A2 HKD HEDGED

HKD

 30,45

19.9.

 10,57

 19,27

 6,58  

 76,93  

A0BL2H

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 USD

USD

 73,59

19.9.

 10,55

 22,43

 -5,58  

 43,76