A14W7B

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 USD

USD

 151,94

8.11.

 2,42

 8,44

 8,20  

 21,11  

A2PU1D

BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H

NZD

 8,30

8.11.

 8,30

 10,19

 8,20  

 8,16  

A2PF5J

BSF FIXED INC CR.STR.FD.X2 EUR

EUR

 114,62

8.11.

 5,43

 7,99

 8,12  

 12,17  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 25,71

8.11.

 11,73

 20,87

 8,12  

 44,20  

A1W3JL

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X4 USD

USD

 17,18

8.11.

 12,57

 22,24

 8,06  

 49,48  

A142H4

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D5 USD

USD

 83,37

8.11.

 4,04

 10,84

 8,06  

 10,31  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM F.X2 EUR

EUR

 216,66

8.11.

 15,07

 23,12

 8,05  

 -  

A0PG8E

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 USD

USD

 107,94

8.11.

 12,51

 22,19

 8,05  

 49,48  

A1J4ND

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 SGD H

SGD

 23,50

8.11.

 11,11

 20,70

 8,05  

 38,15  

A1W1M8

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D2 USD

USD

 133,74

7.11.

 4,01

 10,71

 8,04  

 16,82  

A0Q511

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 34,73

8.11.

 8,74

 14,77

 8,02  

 22,46  

A14WXZ

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.X2 EUR

EUR

 15,08

8.11.

 8,72

 14,16

 8,02  

 21,61  

A0RF7B

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 175,38

7.11.

 6,23

 9,25

 8,01  

 27,67  

A1JV5K

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND I3 USD

USD

 9,84

8.11.

 8,77

 14,79

 8,01  

 22,45  

A2PZKZ

BGF CHINA BOND FD.D4 GBP H

GBP

 8,82

8.11.

 8,44

 10,40

 8,01  

 -  

A1J55Q

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D4 EUR

EUR

 172,36

7.11.

 6,24

 9,26

 8,00  

 27,55  

A2ASQ5

BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 USD H

USD

 11,98

8.11.

 4,45

 6,77

 7,93  

 10,41  

A2ASDZ

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 EUR H

EUR

 118,93

8.11.

 1,90

 2,02

 7,92  

 23,49  

A1JZA3

BGF LATIN AMERICAN F.A2 HKD H

HKD

 7,92

8.11.

 -23,48

 -12,29

 7,90  

 -17,59  

A2N9MN

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 211,11

8.11.

 4,47

 13,40

 7,87  

 60,80