A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 88,22

19.9.

 10,54

 17,20

 32,13  

 58,13  

A1JPDF

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A5G SGD H

SGD

 15,02

19.9.

 10,54

 18,36

 11,41  

 35,43  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 66,42

19.9.

 10,53

 17,18

 32,11  

 58,08  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 127,90

19.9.

 10,53

 10,77

 -22,60  

 23,77  

A1W1XJ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 SGD H

SGD

 12,72

19.9.

 10,52

 18,35

 11,37  

 35,81  

A0Q57D

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND I2 USD

USD

 91,46

19.9.

 10,51

 18,46

 7,88  

 44,72  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,67

19.9.

 10,49

 16,48

 -  

 -  

A2DMGD

BSF STYLE FACTOR F.D2 GBP H

GBP

 103,27

19.9.

 10,48

 9,07

 34,76  

 11,04  

A1JPDE

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A2 SGD H

SGD

 21,50

19.9.

 10,48

 18,33

 11,34  

 35,82  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD

AUD

 23,20

19.9.

 10,48

 16,52

 1,09  

 -  

A1XDR5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 CAD

CAD

 24,15

19.9.

 10,48

 18,61

 3,69  

 49,81  

A2AE6X

BSF STYLE FACTOR F.D2 EUR

EUR

 119,32

19.9.

 10,47

 5,16

 42,83  

 12,00  

A0J2YD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND AI2 EUR

EUR

 38,96

19.9.

 10,46

 18,56

 1,83  

 65,29  

A2PJZW

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 EUR

EUR

 131,77

19.9.

 10,46

 12,28

 35,12  

 31,31  

A2AEQA

BSF STYLE FACTOR F.A2 USD

USD

 112,84

19.9.

 10,45

 8,79

 33,24  

 9,07  

A2PGHJ

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 17,24

19.9.

 10,44

 18,57

 1,83  

 -  

A1J4H1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

USD

 175,92

19.9.

 10,44

 20,73

 11,58  

 -  

A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I2 USD H

USD

 148,32

19.9.

 10,42

 16,41

 13,22  

 29,70  

A2N5LM

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 SEK H

SEK

 120,93

19.9.

 10,40

 15,67

 26,32  

 29,68  

A0F5C0

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.AC EUR

EUR

 36,12

19.9.

 10,39

 19,56

 -0,69  

 61,68