A2JH36

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 USD H

USD

 135,11

8.11.

 6,52

 7,00

 23,47  

 25,74  

A1JSKF

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HDG EUR

EUR

 153,66

7.11.

 8,68

 8,39

 23,34  

 25,26  

A14QTR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 GBP H

GBP

 145,23

8.11.

 13,01

 19,69

 8,73  

 25,25  

A2PW6A

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 USD HEDGED

USD

 125,23

7.11.

 8,05

 15,16

 6,27  

 25,23  

A0RF7C

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 164,94

7.11.

 5,92

 8,86

 6,69  

 25,13  

A0RLB7

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 164,97

7.11.

 5,90

 8,83

 6,67  

 25,11  

A2PJZU

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.A2 USD H

USD

 131,69

8.11.

 12,86

 16,01

 -0,31  

 25,10  

A2JDMN

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 USD

USD

 13,66

8.11.

 12,06

 20,46

 5,40  

 25,09  

A1JV5J

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I3 USD

USD

 9,01

8.11.

 8,35

 14,66

 9,41  

 25,03  

A1J3FS

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I2 USD

USD

 18,71

8.11.

 8,28

 14,50

 9,29  

 24,90  

A1J6KX

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) A2 USD

USD

 216,65

8.11.

 8,66

 19,14

 3,71  

 24,59  

A114GQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 H EUR

EUR

 126,73

7.11.

 17,18

 21,60

 25,56  

 24,55  

A2DLYZ

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 USD H

USD

 137,54

8.11.

 6,41

 6,89

 22,74  

 24,43  

A1XDRU

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 11,76

8.11.

 26,72

 36,27

 0,00  

 24,31  

A2N4K9

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.E2 EUR H

EUR

 10,77

8.11.

 -11,14

 -0,65

 -34,89  

 24,22  

A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 146,71

8.11.

 12,74

 20,25

 0,87  

 24,08  

A2JKWG

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

USD

 130,71

8.11.

 10,97

 24,34

 6,22  

 24,07  

A0BMAH

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD

USD

 179,20

8.11.

 9,95

 21,52

 -4,91  

 24,02  

A2N4QP

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 GBP

GBP

 134,89

7.11.

 12,43

 16,10

 -0,20  

 23,99  

A1C8AQ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 45,78

8.11.

 8,12

 14,34

 8,79  

 23,93