A1W3ZH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

USD

 144,69

19.9.

 10,33

 20,56

 11,09  

 -  

A3CZFE

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 USD

USD

 10,63

19.9.

 10,33

 17,34

 -  

 -  

A0RLW8

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D2 EUR

EUR

 694,38

19.9.

 10,32

 22,53

 11,07  

 77,21  

A1J4HU

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 USD

USD

 9,23

19.9.

 10,32

 21,01

 3,49  

 13,15  

A1J6K8

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N2

USD

 172,82

19.9.

 10,32

 20,55

 11,08  

 -  

A1W8AM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 EUR

EUR

 23,30

19.9.

 10,32

 17,14

 11,59  

 -  

A1J4NJ

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D4 GBP

GBP

 60,13

19.9.

 10,32

 13,07

 -5,43  

 19,95  

A2N4QU

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 EUR H

EUR

 127,21

19.9.

 10,32

 14,24

 -6,24  

 20,03  

A2JP6L

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.X2 USD

USD

 12,94

19.9.

 10,32

 18,28

 1,49  

 15,95  

A3C54B

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.D2 USD

USD

 9,95

19.9.

 10,31

 11,80

 -  

 -  

A2AEQF

BSF STYLE FACTOR F.X2 AUD H

AUD

 126,36

19.9.

 10,31

 8,81

 35,65  

 -  

A1J6K7

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)F2

USD

 172,25

19.9.

 10,30

 20,52

 10,99  

 -  

A2JKWG

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

USD

 129,92

19.9.

 10,30

 20,51

 10,98  

 26,80  

A2QQCU

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.X2 GBP H

GBP

 11,69

19.9.

 10,28

 20,76

 10,70  

 -  

A3DRDK

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A2 USD

USD

 12,87

19.9.

 10,28

 17,86

 -  

 -  

A2N4QM

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 EUR H

EUR

 128,72

19.9.

 10,28

 14,19

 -6,63  

 20,95  

A3CZFD

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 USD

USD

 10,62

19.9.

 10,28

 17,35

 -  

 -  

A3DTJL

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A6 SGD HDG

SGD

 11,14

19.9.

 10,27

 15,87

 -  

 -  

A3DRDQ

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.D2 EUR

EUR

 11,72

19.9.

 10,25

 14,01

 -  

 -  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 107,17

19.9.

 10,25

 12,95

 27,19  

 44,41