A0BL32

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 60,79

19.9.

 12,51

 16,10

 32,50  

 81,95  

A1J4MW

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 AUD H

AUD

 23,98

19.9.

 9,00

 16,07

 1,44  

 31,61  

A2ASH2

BGF UNITED KINGDOM F.I2 GBP

GBP

 16,91

19.9.

 10,38

 16,06

 4,90  

 27,72  

A1W1M8

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D2 USD

USD

 136,00

19.9.

 5,77

 16,04

 6,12  

 17,01  

A142H4

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D5 USD

USD

 86,36

19.9.

 5,77

 16,04

 6,10  

 8,66  

A2P02H

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 SGD H

SGD

 5,88

19.9.

 10,85

 16,03

 -31,45  

 -  

A1WZKP

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

EUR

 157,67

19.9.

 9,90

 16,03

 17,52  

 -  

A0MK56

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 H CHF

CHF

 9,72

19.9.

 7,17

 15,99

 -6,72  

 -1,62  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 HKD H

HKD

 18,50

19.9.

 8,76

 15,99

 1,70  

 33,67  

A3CZFJ

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A10 HKD H

HKD

 92,08

19.9.

 9,23

 15,98

 -  

 -  

A3CZFG

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 HKD H

HKD

 103,72

19.9.

 9,22

 15,98

 -  

 -  

A0J2N4

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 EUR

EUR

 79,26

19.9.

 14,08

 15,98

 -3,65  

 26,37  

A1JTA6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 15,35

19.9.

 11,43

 15,97

 22,69  

 43,82  

A2QPDM

BGF WORLD HEALTHSCIENCE E2 EUR H

EUR

 11,69

19.9.

 13,72

 15,97

 7,54  

 -  

A3CZFH

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 HKD H

HKD

 103,15

19.9.

 9,22

 15,97

 -  

 -  

A3EH5V

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 11,40

19.9.

 8,99

 15,97

 -  

 -  

A2PGPX

BGF GLOBAL EQU.IN.F.AI2 EUR

EUR

 14,67

19.9.

 11,39

 15,97

 22,66  

 -  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D4 GBP

GBP

 29,49

19.9.

 8,70

 15,97

 12,21  

 -  

A1KCF3

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 EUR

EUR

 22,67

19.9.

 11,46

 15,96

 22,67  

 43,85  

A2P0WD

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 EUR H

EUR

 5,34

19.9.

 10,95

 15,96

 -32,95  

 -